说到做到0710

简单说下持仓股动态。

1、湖北能源：公告中报业绩预告，24年上半年实现归母净利润12.65-16.4亿（同比+40%-82%），其中一季度实现归母净利润7.8亿，反推出二季度预计实现归母净利润4.85-8.6亿，我们取中值6.73亿（环比一季度下降14%，但同比增长14%），这个业绩不算超预期，中规中矩吧！公司同时披露了6月发电量数据，从表中看水电发电量单月下滑较多，但整个上半年还是高增的，单月火电发电量增长很快，但公司又公告了6月来水是丰水，所以，我个人判断是6月公司应有火电机组投入运营开始发电，公司有意降低了水电机组的发电效率，综合看，公司在Q1单季完成了7.8亿归母净利润，是近2020年来最好的单季盈利，在此高基数下，环比再想有高增有点难度（也可能跟新增机组并网时间和进度有关），建议明日先观察市场反应，再定交易策略，从上半年整体盈利情况看，40%-82%的增速区间即便是只看中值也有60%增速，这个增速是很可观的，继续看好公司全年业绩保持高增长！

2、国电电力：公告中报业绩预告，24年上半年实现归母净利润64-68亿（同比+114-127%），但扣非后归母为18-22亿（同比-18-33%），影响上半年业绩主要因素有投资收益增加（转让内蒙古能源50%、联营企业收益增加），计提减值影响扣非后净利润（大兴川电站计提减值准备），总体符合预期。

3、中国西电：公司联合中标了国家电网2024年第四十一批采购（输变电项目第三次变电设备招标采购），总中标金额15.52亿（公司具体分到多少标额未明示）。肯定是利好消息无疑，我们将继续持有。

鉴于昨天指数反弹力度还不错，同时，上证指数有可能出现阶段性底背离信号，我们在大会前谨慎乐观，指数目标可参考上周高点3005点。