兆易创新发布的2024年半年度业绩预增公告显示，公司上半年业绩显著增长，超过市场预期。随着存储市场的持续复苏以及新产品的放量，第二季度业绩进一步加速修复，实现了显著的同比和环比增长。
根据公告，兆易创新预计2024年上半年实现营业收入约36.09亿元，同比增长21.69%。其中，第二季度实现营收约19.82亿元，同比增长21.95%，环比增长21.78%。此外，预计上半年实现归母净利润约5.18亿元，同比增加1.82亿元，增幅达54.18%。第二季度归母净利润约为3.13亿元，同比增长68.39%，环比增长52.94%。扣非归母净利润方面，上半年预计约为4.74亿元，同比增长72.07%，其中第二季度约为2.9亿元，同比增长100.2%，环比增长58.0%。
业绩增长的主要原因在于，经历了2023年的市场需求低迷和库存去化后，2024年上半年消费和网通市场需求回暖，推动了公司存储芯片产品销量和营收的增长。在经营上，公司继续以市场占有率为核心策略，持续投入研发和产品迭代，不断优化产品成本，增强多条产品线的竞争力。
展望未来，存储市场需求前景乐观。据兆易创新预测，下半年需求将推动产品量价齐升。其中，大厂高阶DRAM产能的转移使利基DRAM供给格局持续优化，利基DRAM价格在第二、三季度将持续温和上涨。NOR Flash产能紧张且库存去化充分，推动价格增长。SLC NAND库存改善，价格已见底，并有温和上涨迹象。
在盈利预测和投资建议方面，方正证券认为，兆易创新将在存储下游需求复苏和产品价格持续增长的背景下，进一步巩固其作为国内存储芯片及MCU龙头的地位。预计公司2024至2026年将实现归母净利润12.1亿元、20.2亿元和25.6亿元，对应市盈率分别为53.0倍、31.8倍和25.1倍，维持对其“强烈推荐”评级。
风险提示方面，方正证券指出，下游需求不及预期、研发进度不及预期以及行业竞争加剧等因素可能对公司业绩产生影响。
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