最近不难发现，半导体一直蠢蠢欲动，很明显压不住了，其中上海贝岭更是顺势而为，成了这波半导体行情的龙头，那么问题来了，上海贝岭是否有成为真正的龙头的潜质？毕竟也就差了36个小目标，接下来从几方面来和北方华创对比一下看看差在哪里。
1. 业绩增长：北方华创在23年的营收达到了220.79亿元，同比增长了50.32%，扣非净利润35.81亿元，同比增长70.05%，而上海贝岭23年营收21.37亿元，同比增长了4.54%，但是营业成本和费用的持续增长导致了净利润的亏损，扣非净利润在1.58~1.78亿元之间，同比减少了46%-52%，这一正一负差的可就是这整整36个小目标了。
2. 核心题材：北方华创主要是半导体基础产品的研发、生产、销售以及技术服务，其中更是包括了电子工艺装备和电子元器件，其核心竞争力更是突出在了创新，不仅拥有大量的专利更可谓是行业标准。而上海贝岭主要是做集成电路设计，提供数模混合集成电路的解决方案的，虽然其有技术优势，像0.18m-28nm的CMOS、高压BCD等，以及全新领域的IGBT、MOSFET、EEPROM等系列产品，但是市场的受众相差较大，也限制了利润的增长。
3. 市场预期：北方华创24年一季度净利润同比暴涨了90.4%，强势激增，集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗和炉管等工艺装备市场份额稳步增长，新增订单超过300亿，市场预期很完美，而上海贝岭上半年扭亏为赢，但是主要是因为公司持有的无锡新洁能股份有限公司的股票的公允价值变动损益，这才是净利润同比增加的重要因素
不得不说，两者的差距还是比较明显的，一个偏向于市场的热资金，一个偏向于市场的冷资金，买北方华创的一定是A股为数不多的价值投资者。而且很明显从公司基本面来说，北方华创要优秀很多，像上海贝岭这种投机的票还是别来沾边了
市场上一直有两大派系，价投派以及投机派，进而衍生出了第三类人——价值投机，所谓的价值投机说白了就是选择基本面优秀的公司投机，在短期时间内搏取可观的收益，同时根据良好的择股逻辑，避免盲目跟风炒作所面临的黑天鹅风险。
我的投资风格肯定是偏向于北方华创的，但是目前的市场是阻碍我重仓个股的唯一理由，行业轮动太明显了，所以我会倾向于配置跟半导体有关$科创100指数ETF(SH588030)$，减少单一市场配置的比重也能比较好的抵抗风险，并且科创100的回撤充分，也为下一波上涨积蓄了不少的力量
$北方华创(SZ002371)$$上海贝岭(SH600171)$
#神秘资金抄底，A股异动，什么信号？# #韦尔股份H1净利同比增长754%-819%#
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