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今日,债市涨跌互现,股市全线收下跌,股债跷跷板下国债期货震荡上行,资金利率维持宽松,利率债市场出现分化,信用债延续分化,可转债在股市影响下全面下跌。
1.国债期货
今日行情:晴天,国债期货延续昨日继续震荡反弹,全面普涨。前期对于央行借入国债等操作的调整已基本消化,今天股市大幅调整,股债跷跷板下国债期货全线收红。
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2.资金利率
今日央行实现零投放零回笼,资金面维持宽松,资金利率市场普跌。DR001下行30bp左右到1.40%附近,DR007基本维持1.70%附近。
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3.利率债
今日行情:小雨,利率债收益率涨跌互现,窄幅震荡。继昨日利率债全面反弹修复后今日利率债市场震荡分化,整体来看长端优于短端,10年国债和国开分别上行0.25bp和0.10bp。
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4.信用债
今日,信用债市场延续分化。整体来看,低估值信用债成交偏多,银行债市场交投持续积极,市场依旧主要关注3-5Y内的二级债和永续债,银行债成交收益率整体略有下行。
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5.可转债
今日股市全面下跌,上证跌0.68%,全市场超3600家下跌。受到今日股市下杀的影响,可转债普跌,其中低价可转债跌幅较大。
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总结:
对于债市而言,当前最大利空因素为央行卖出,但其政策本意为避免利率下行过快,维护市场稳定,而非使利率大幅上行。周一央行宣布增加临时正逆回购操作,该政策相对中性,对中长期流动性投放态度无影响,更多是精准资金调控,避免资金极端松紧情况出现,所以近期长端、超长端出现较大调整,但当前调整已经基本修复。
关注:
1.中国6月PPI同比-0.8%,6月CPI同比0.2%
6月PPI符合预期,CPI小幅低于市场预期,通胀数据所呈现的内需延续疲弱态势。PPI受低基数支撑跌幅收窄0.6%至-0.8%,与市场预期一致。CPI同比较前值回落0.1%至0.2%。核心CPI同比持平前值0.6%,环比-0.1%落于季节性下沿。(来源:wind)
2. 销售太火爆,储蓄国债一分钟卖空
2024年第五期储蓄国债(电子式)和2024年第六期储蓄国债(电子式)正式发售,两期国债最大发行额合计为500亿元。发行首日,多家银行的储蓄国债线上额度一发售就快速售罄,部分银行的线上额度在发售后一分钟售罄。(来源:中证报)
3.财政部在香港发行今年第三期国债,发行规模90亿元
财政部今天在香港发行2024年第三期人民币国债,发行规模为90亿元,包括2年期30亿元、3年期30亿元、5年期30亿元。今年财政部在香港分六期发行共计550亿元人民币国债。(来源:财联社)
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