昨天市场刚热闹还放量冲出了个中阳线,带来反弹的希望。但今天的走势就没那么激动人心了,上午在无人驾驶等概念股的大涨下,指数低开后上行,不过午后权重板块的走低,指数又开启震荡低走的老样子了。
好在跌幅不大,三大指数均是微跌。
成交又缩量了,沪深两市今日成交额6776亿,较上个交易日缩量469亿。
盘面上,骑车板块尤其是无人驾驶集体大涨,还有消费电子、通信等科技板块也逆势活跃,其余多数板块迎来走低,其中煤炭板块大跌,公用事业、有色金属以及石油石化等板块跌幅居前。
短期看市场下行趋势有所趋缓的,而且当前成交额已经处于近几年的地量状态,市场的投资情绪与投资信心降至冰点,虽然昨天中阳反弹,但是市场没有迎来持续性的接力,底部可能还要继续磨磨,所以市场要全面转暖仍需观察,大概率转为震荡,然后再逐渐酝酿反转。
目前看反弹主要以科技股为代表,高景气且存在消息面催化,像近两日萝卜快跑频繁跑上热搜刺激智能车、无人驾驶板块集体活跃。今天包括多只无人驾驶个股涨停,星网宇达等多只个股一字板。智能车ETF(159888)$智能车ETF(SZ159888)$涨近3%,两天涨幅超过8%。
弱势行情中,能打出这个成绩实属难得了,就冲目前板块的人气,行情还没有走完,但是就怕大势拖后腿,短期还是谨慎。
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不过长期来看,从估值层面来看,智能车ETF跟踪的cs智汽车指数最新市盈率(PE-TTM)仅33.22倍,处于近1年17.34%的分位,即估值低于近1年82.66%以上的时间,处于历史低位。目前处在震荡初始阶段,估值提升空间还是可以期待的。
消息面,7月3日,工X部等五部门公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单,北上广深等20城在列,智能汽车市场潜力有望得到加速释放。
另外,百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”萝卜快跑Robotaxi近期进展顺利,已经在11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。其中,武汉是最大的自动驾驶运营服务区。据说武汉全无人订单量迎来了爆发式增长。
此外,在2024世界人工智能大会期间,上海发放首批无驾驶人智能网联汽车示范应用许可。市民可通过相应软件预约乘坐这些无人车,且所有示范应用阶段无驾驶人载人车辆均为免费体验。
民生证券表示,随着智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点不断扩大,行业标准不断清晰化,法律法规不断完善,以及渗透率的提升,会带来整体的投资性机会。
这个智能车ETF(159888)紧密跟踪CS智汽车,从申万一级行业的权重分布上看,成分股主要分布在电子、计算机、汽车、通信等优质行业赛道,科技属性鲜明,从暴露较多的概念看,智能车指数主要暴露于汽车、消费电子及华为相关概念。
另外,今天消费电子板块继续活跃,德赛西威涨停,传音控股涨近5%,歌尔股份、TCL科技涨逾3%以上,消费电子ETF(159732)$消费电子ETF(SZ159732)$涨了1.8%,今年低点以来涨了33%了。
最近市场上的两则新闻挺有意思的,一边是微软对中国区员工下达了工作手机的新规定,要求大家转投iPhone的怀抱;另一边则是苹果的市值像坐了火箭一样,近期冲上了历史新高,这无疑给所谓的“果链”注入了一剂强心针,提振了整个链条的士气。
更有趣的是,一些果链上的公司接到了苹果上调iPhone 16备货目标的消息,据说是9000万部左右。这意味着在人工智能(AI)技术的加持和硬件的全面升级下,苹果可能预计iPhone 16的出货量会超出之前的预期。这背后透露的信息是,苹果对自家产品的市场表现充满信心,同时也反映了市场对消费电子,尤其是苹果产品的持续看好。
这股热潮,其实也正是近期消费电子板块持续走强的重要推动力。苹果的每一次动作,无论是市值的飙升还是产品线的调整,都会在市场上引起连锁反应,特别是对于那些深度参与苹果供应链的公司来说,每一次苹果的利好消息,都可能转化为实实在在的订单和利润。
整体看,在消费电子需求复苏,以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来,相关产业链有望充分受益,可持续关注消费电子ETF(159732)。
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