据万得数据，截至7月9日，半导体设备ETF已连续三个交易日持续获融资买入。消息面上，国际半导体协会SEMI发布了《年中总半导体设备预测报告》，预计在今年，全球半导体设备总销售额将达到创纪录的1090亿美元，同比增速有望实现3.4%，明年则有望再创新高。在持续给予我们惊喜的人工智能浪潮中，各种颠覆性、划时代性的应用，背后离不开半导体行业的支撑。而半导体行业本身，从去年5月开始，我们跟踪到半导体月度销售额同比增速逐步触底，6月开始同比反弹，年末开始逐步进入新一轮的上行周期，而伴随着全球经济的波动，在下游需求创新及供给扩张的共振下，半导体行业呈现出的明显的周期性，同行业月度销售额的波动一致性比较高，而经历一个完整周期约3-4年的时间。所以今年，对于刚刚进入新一轮上行周期的半导体行业来说，尤为关键，产业端、投资端均是如此。
更重要的是，下游需求创新步履不停，我们认为生成式AI带来的创新革命或许才刚刚开始，我们前期对以苹果为代表的AI产品推动AI端侧的投资机会一直比较乐观，也很期待。不仅仅是技术创新周期的更迭，还将推动消费电子硬件的升级以及换机周期的演进。近期苹果也上调了iPhone16系列今年备货的目标至9000万部左右，Apple Intelligence赋能下的新系统新应用也令果粉翘首以盼，此外，端侧AI不仅限于手机、PC，更多智能可穿戴设备、或是智能汽车的形态以及功能上的探索，也在不断地超预期。
所以基于此，我们对$中邮科技创新精选混合C(OTCFUND|008981)$的管理始终将“创新”主线贯穿始终，一方面以消费电子、半导体IC设计等复苏为基点，捕捉因AI革命拉高科技周期的高度带来的机会，另一方面，AI终端+底层软硬件支持，以及智能应用领域，我们会更多关注于综合竞争力不断提升，并有望持续受益于本轮科技周期的优质龙头公司。
数据来源：Wind，2024年7月5日-2024年7月9日，三个交易日，半导体设备ETF融资买入额分别为0.04亿元、0.02亿元、0.11亿元。市场过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资须谨慎。
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