全球:美国经济小幅趋弱和通胀降温的影响下,商品市场、海外权益全面上涨,美元指数小幅下降,利于全球风险偏好升温。中国工业企业盈利增速回落,复苏偏弱的局面仍待改善,A股市场继续处于缩量态势,7月第一周两市日均成交降至6107亿元,北向资金当周净流出139亿元。
A股:国内权益市场方面,市场普跌,大盘强于小盘,稳定风格表现较好。最近2周,公共事业、银行、有色、石化实现正收益,TMT、美护、机械等领跌;今年以来,也是资源品和红利资产收益居前,家电回调,计算机、传媒和消费跌幅居前。预计A股短期将处于磨底期,行情反复变化和切换的可能性较大,继续保持耐心。
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指数:A股主要指数的估值继续收敛,处于2007年以来的历史估值底部区域,沪深300PE估值11.82X,创业板指PE估值25.40X;H股主要指数的PE低于但接近历史估值中枢,恒生科技仍处于相对低估。
行业:短期市场回调后,行业估值再次下行,除了2个行业行业外均处于历史分位的50%以下,具备较好的估值性价比。其中,高于50%估值分位的行业仅2个:房地产、汽车;低于10%分位的行业有:家电、食品饮料、纺服、轻工、医药、社会服务、建筑、电力设备、传媒、通信、环保,具备较高的估值性价比。
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