今天早盘收盘了，隔夜因为美CPI数据出现了下滑，加升了市场对于美联储九月降息的预期。大型科技股之前受益与AI驱动的盈利，这是极少数因为投资AI云计算建设而受益的企业，在高利率的背景下，一般成熟性的企业都受到抑制，但因为AI技术的发展，全球掀起了一场关于AI设施投资的热潮，美股大型科技公司正受益于这场热潮。但正如华尔街几家知名投行分析师指出的那样，市场隔断时间就会重新审视，这场热潮是实际效用和可持续性。
真正开始买降息的预期了，也就证明了市场可能会出现一些格局上的变化。所以大型科技公司隔夜出现了落袋为安。回到A股早盘，其实也在响应这种预期。
美联储降息，则美元跌，则人民币汇率压力暂缓，央行则有过多的空间兼顾经济刺激，也就是说我们在买央行跟随降息的预期。香港会不会也跟随降息？大概率会跟随，因为香港更加灵活的跟踪美利率。
所以今天早盘，地产涨，港股涨就是这个道理。
我们进一步思考，降息是不是一定是好事？降息预期从另外一个角度说是经济衰退预期。其实全球经济放缓早就是大的背景板。所以资产市场交易的是两个比较受关注的点：A 当前稀有的确定性 B 未来的希望。交易确定性，和交易未来的希望。
因为大多数的方向不好，所以稀有的确定性被拥抱。正如我们的高股息，美股的科技三巨头。这些主线出现松动的时候，就会来到炒“概念”，炒“主题”模式。比如我们的一些小盘，科创板的创新药公司，虽然不赚钱，但能融到资。
我们围绕这两个方向去思考，总能看明白一些市场的变化。
比如A股中，A为 高股息还有业绩上的出海逻辑，稳定的现金流和分红
B 为未来的希望（科特估，新质生产力）
为什么A股美股难的一个原因是我们没有确定性的增长，所以退而求其次，老的银行，电力，能源啊 相反成为退坡最慢的行业
美股中，A为 AI投资背景下的大型科技公司 如文中开头的原因，这类公司正在“收割”全球
B 未来的希望嘛，我觉得可能就是A的预备役，万一AI发展放缓，再用什么新进技术来号召全球？比如量子计算，生物基因啊这些。其实这也是我们目前正在加紧布局的方向。
所以我姑且把木头姐的ARKK则当成是样预备役代表。$华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C$
综上所述，A股同频美股，如果出现A换B的可能，我看好机器人和创新药，但创新药并非是医药生物指数，而且像诺安精选这样的小盘股为代表的创新药。今天早盘诺安精选价值大涨3.76%。机器人概念跌2.23%，我都会聚焦
$诺安精选价值混合(OTCFUND|001900)$
截止今天早盘收盘，预估没有亏前。地产大涨3.75%，光储大涨5%，华富文娱（创新药）大涨2.4%。美股全球医疗保健 逆势涨1.12%，美股生物科技 大涨2.2%。
$汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(OTCFUND|004877)$
#复盘记录##地产股异动！下半年地产市场要企稳？##9月降息预期大增，美股缘何大跌？#
本文作者可以追加内容哦 !
