今天早盘收盘了,隔夜因为美CPI数据出现了下滑,加升了市场对于美联储九月降息的预期。大型科技股之前受益与AI驱动的盈利,这是极少数因为投资AI云计算建设而受益的企业,在高利率的背景下,一般成熟性的企业都受到抑制,但因为AI技术的发展,全球掀起了一场关于AI设施投资的热潮,美股大型科技公司正受益于这场热潮。但正如华尔街几家知名投行分析师指出的那样,市场隔断时间就会重新审视,这场热潮是实际效用和可持续性。
真正开始买降息的预期了,也就证明了市场可能会出现一些格局上的变化。所以大型科技公司隔夜出现了落袋为安。回到A股早盘,其实也在响应这种预期。
美联储降息,则美元跌,则人民币汇率压力暂缓,央行则有过多的空间兼顾经济刺激,也就是说我们在买央行跟随降息的预期。香港会不会也跟随降息?大概率会跟随,因为香港更加灵活的跟踪美利率。
所以今天早盘,地产涨,港股涨就是这个道理。
我们进一步思考,降息是不是一定是好事?降息预期从另外一个角度说是经济衰退预期。其实全球经济放缓早就是大的背景板。所以资产市场交易的是两个比较受关注的点:A 当前稀有的确定性 B 未来的希望。交易确定性,和交易未来的希望。
因为大多数的方向不好,所以稀有的确定性被拥抱。正如我们的高股息,美股的科技三巨头。这些主线出现松动的时候,就会来到炒“概念”,炒“主题”模式。比如我们的一些小盘,科创板的创新药公司,虽然不赚钱,但能融到资。
我们围绕这两个方向去思考,总能看明白一些市场的变化。
比如A股中,A为 高股息还有业绩上的出海逻辑,稳定的现金流和分红
B 为未来的希望(科特估,新质生产力)
为什么A股美股难的一个原因是我们没有确定性的增长,所以退而求其次,老的银行,电力,能源啊 相反成为退坡最慢的行业
美股中,A为 AI投资背景下的大型科技公司 如文中开头的原因,这类公司正在“收割”全球
B 未来的希望嘛,我觉得可能就是A的预备役,万一AI发展放缓,再用什么新进技术来号召全球?比如量子计算,生物基因啊这些。其实这也是我们目前正在加紧布局的方向。
所以我姑且把木头姐的ARKK则当成是样预备役代表。$华宝海外科技股票(QDII-FOF-LOF)C$
综上所述,A股同频美股,如果出现A换B的可能,我看好机器人和创新药,但创新药并非是医药生物指数,而且像诺安精选这样的小盘股为代表的创新药。今天早盘诺安精选价值大涨3.76%。机器人概念跌2.23%,我都会聚焦
$诺安精选价值混合(OTCFUND|001900)$
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/5719E263983C888C9A53293ACD4BEFFA_w554h272.png)
截止今天早盘收盘,预估没有亏前。地产大涨3.75%,光储大涨5%,华富文娱(创新药)大涨2.4%。美股全球医疗保健 逆势涨1.12%,美股生物科技 大涨2.2%。
$汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(OTCFUND|004877)$
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240712/B135B12FFBEFECBE00FDB9B4713EBFAE_w554h272.png)
#复盘记录##地产股异动!下半年地产市场要企稳?##9月降息预期大增,美股缘何大跌?#
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