世间多遗憾，但既来则安，三点原因说清楚为什么选科技“晶方科技”

很遗憾啊，暂停转融通，都没有在开会之前将大A拉升到3000点，另外美联储降息预期也越来越大，港股都涨了2.59%，大A才勉强收红，这就可以想象现在大A的信心是有多么的匮乏！高标也是被5板压制的死死的，今天$朝阳科技(SZ002981)$也是地板，就看下周锦江在线和星网宇达能不能开拓一下短线连板空间了。

不过说实在的并不用悲观，还是那个观点，既然开会那么就得稳着，所以期待一下周末的消息面把，下周3000点肯定是要上的。

今天周五盘面就不多说了，周末一定会有消息的，所以关注一下周末的消息面，另外今天我也聊聊为什么这么看好科技，毕竟最近一个月几乎都是围绕泛科技去关注，我具体的核心看法也没有去聊过。

首先就是行业业绩反转，都知道疫情以来半导体开始承压，A股中几乎所有的科技公司都受到了或多或少的冲击，甚至转盈为亏的也不在少数。但今年以来半导体业绩逐渐彰显出转危为安的态势，大多数公司净利润暴涨，几乎都是同比增长40%左右，就连$北方华创(SZ002371)$这种大家伙的净利润都可以同比增长42.84-64.51%

同时消费电子承压结束，2024年一季度全球智能手机出货量达到2.96亿部，同比增长18.7%，国内1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比上升12.3%，意味着这一轮去库存周期基本结束。

最近咱们聊到了很多消费电子方面的公司（可以去主页看看），业绩大涨，无不体现出行业黑暗期已经度过。

包括ai以及智能驾驶的快速发展同样也预示着科技即将迎来新的春天。

其次行业反转不足以支撑股价连续上行，股市是一个资本市场，没有钱是远远不行的，而美联储近年来连续的加息，导致负担越来越重，美联储也在释放降息信号，一旦降息，那么资本也将逐渐撤出，反观A股的位置对于外资来说吸引力不可谓不大！而对于外资来说性价比才是最重要的，科技股业绩反转叠加第三期大基金的buff，我相信科技股一定会是外资的选择之一！

最后就是市场，一个板块想要走出来前期肯定是不断的有资金扎堆进场，那不可能刚涨一点就会结束，加上大科技的很多预期都是没兑现的，以及七月份本身是炒业绩的月份，科技半年报的业绩普遍都不差！

这就是我为什么近期持续关注科技的原因，而市场给我的反馈告诉我，我的选择没有错。

技术突破+多业务布局（汽车芯片、光刻机）+新成长曲线助力“$晶方科技(SH603005)$”

公司是是一家领先的半导体封装测试服务商，也是国内首家晶圆级封装厂！

专注于为全球客户提供可靠的、小型化、高性能及高性价比的解决方案。公司技术闻名于先进的CMOS影像传感器晶圆级封装（WLCSP），这项技术革新了半导体封装领域，使得高性能、小型化的手持设备和其他电子产品成为可能。

公司的营收主要来自于芯片封装及测试和光学器件，不过晶方科技和通富微电、长电科技、华天科技等综合性封测厂有些区别，它的芯片封测主要针对CIS芯片，也就是CMOS图像传感器，也包括生物身份识别芯片、MEMS芯片等。

但该有的先进封装技术公司一点也不缺，比如晶圆级封装、系统级封装、扇出型封装以及被用于HBM的硅通孔（TSV）技术。

因此才进入索尼、韦尔股份（豪威科技）、格科威、思特威等全球知名CIS芯片公司的供应体系，并与长电、通富和华天并称封测“四小龙”。同时公司不仅是ASML光刻机的光学器件供应商，先进封装技术还是国内的佼佼者，具备HBM（高带宽内存）、华为等多重概念。

不过晶方科技产品的技术含量都比较高，壁垒更高，所以毛利率大概在40%左右，最高达到过52.3%。而同为封测行业领先龙头的长电科技、通富微电、华天科技毛利率基本维持在10%-20%上下波动，远低于晶方科技。

哪怕在2022年-2023年这种需求疲软，业绩承压的时候，公司仍然能够保持良好的收入，并在今年迎来业绩反转：

公司一季报：营业收入2.4亿，同比增长7.9%，净利润4924万，同比增长72.37%。

半年报预告：预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 10,800 万元至11,700 万元，同比增长 40.97%至 52.72%。

那么维持反转很重要，能否持续？

我们知道，CIS芯片下游最主要的应用是手机和电脑，而2024年一季度全球智能手机出货量达到2.96亿部，同比增长18.7%，国内1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比上升12.3%，意味着这一轮去库存周期基本结束。

同时，全球手机厂商也在想方设法提高产品吸引力，例如华为麒麟芯片回归，鸿蒙next即将上线、苹果将AI模型装入手机。

而AI手机将促进手机销量提升，三摄或四摄手机渗透率上升又会提高CIS芯片的搭载量。全球智能手机后摄CIS市场规模有望从2023年的107.6亿美元扩张到2027年的176.97亿美元。

不论华为、苹果、小米等品牌是用索尼的芯片还是豪威的芯片亦或是格科威的芯片，封装厂总归都有晶方科技。

另一方面就是汽车自动驾驶带动CIS量价齐升！

武汉萝卜快跑自动无人驾驶汽车已然上线，同时各地多个城市无人驾驶也在规划进行中，今日GXB表示：加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用！
而汽车自动驾驶渗透率和技术升级都处于快速上升的阶段！不仅如此晶方科技深度绑定下游CIS芯片设计公司，韦尔股份还是公司的大股东，将从中充分受益。

最后就是公司收购Anteryon，主要产品包括：非球面透镜、晶片光学、激光模块和平面光学，其中非球面透镜是核心产品。非球面透镜是光刻机投影物镜中的核心部件，能够改善光刻机的像质，ASML就是Anteryon的主要客户之一。

总之，晶方科技是国内封测四龙头之一，收购Anteryon不仅为公司业绩增长提供支持，还是光刻机国产替代的重要一环。

公司走势上：沿20日线不断上扬后冲高回落，如今重新站上20日均线，且5日线连续金叉10、20日均线，短期走强！

市场情绪变化快，需要及时调整策略，关注老马查看资讯和策略！