由于消费者的高需求以及汽车、数据中心、服务器和网络对先进芯片的需求,半导体行业目前正在蓬勃发展。

在这种背景下,猛兽财经认为投资者可以考虑买入一些基本面强劲的半导体芯片股,如$恩智浦半导体(NASDAQ|NXPI)$$Qorvo Inc(NASDAQ|QRVO)$、福尼克斯(PLAB)和$Tower半导体(NASDAQ|TSEM)$

在先进设备、汽车、医疗保健以及人工智能、物联网(IoT)和5G等新兴技术需求不断增长的推动下,芯片行业也有望实现大幅增长。今年全球半导体市场规模预计也将以16.6%的复合年增长率增长,达到6170亿美元。

而且全球半导体市场在2024年已经开始出现强劲增长,第一季度销售额已经达到了1377亿美元,比去年增长了15.2%。这一增长主要是由于医疗保健和制造业中芯片使用量的增加,以及芯片质量的提高、人工智能和大型语言模型对GPU的需求不断增长和消费电子、工业应用和电信领域对高性能芯片的需求不断增长导致的。

在投资者情绪方面,从VanEck Vectors Semiconductor ETF过去一年66.6%的回报率,就可以看出投资者今年对半导体芯片股的兴趣在不断增加。

一、恩智浦(NXPI)


恩智浦半导体创立于2006年,其前身为荷兰飞利浦公司于1953年成立的半导体事业部,总部位于荷兰埃因霍温。

2015年,恩智浦收购了由摩托罗拉创立的飞思卡尔半导体,一跃成为全球前十大非存储类半导体公司,以及全球最大的汽车半导体供应商(Strategy Analytics)。

目前在全球30个国家和地区开展业务,总员工人数超过30000人,2010年在美国纳斯达克上市。

公司的产品组合包括微控制器、通信处理器、模拟和接口设备、射频功率放大器和安全控制器,以及基于半导体的环境和惯性传感器。

2024年3月28日,恩智浦发布了S32 coeride平台,通过结合处理、网络、电源管理和软件,改变了软件定义汽车的开发。这种集成增强了未来汽车的可扩展性、成本效益和性能。

恩智浦还与行业领导者进行了合作,创建了一个对用户友好的汽车集成平台,并推出了S32N处理器系列,为汽车制造商提供适应性强的中央计算解决方案。

在净利润率方面,恩智浦过去12个月的净利润率(21.24%)已经比行业平均水平(2.78%)高出了664.3%。在EBITDA利润率方面,恩智浦过去12个月的EBITDA利润率(36.15%)已经比行业平均水平(9.77%)高出了270%。此外,恩智浦过去12个月的息税前利润率(28.36%)也比行业平均水平(4.83%)高出了486.9%。

在财务方面,截至2024年3月31日,恩智浦第一季度的收入已经出现了强劲增长,达到了31.3亿美元。非公认会计准则毛利润也较上年同期略有上升,达到了18.2亿美元。

截至2024年3月31日的第一季度,恩智浦的非GAAP股东应占净利润为8.4亿美元,每股普通股为3.24美元,分别比去年同期增长了l 0.7%和1.6%。

华尔街预计,恩智浦的每股收益和收入在2024财年将分别同比增长5.7%和2.4%,达到3.92美元美元和35亿美元。因为在过去的四个季度中,它的每股收益已经连续超过了市场普遍预期。在股价表现方面,过去一年里,恩智浦的股价已经上涨了48.7%。

二、Qorvo(QRVO)

Qorvo致力于全球无线、有线和电力市场的技术和产品的开发和商业化,是一家全球领先的提供射频和电源半导体解决方案的公司。它通过三个业务运作:高性能模拟(HPA),连接和传感器(CSG)和高级蜂窝网络(ACG)。

Qorvo目前已服务于全球大型市场的各种高增长领域,包括消费电子、智能家居/物联网、汽车、电动汽车、电池供电电器、网络基础设施、医疗保健和航空航天/国防等。

在息税前利润率方面,Qorvo过去12个月的息税前利润率(11%)已经比行业平均水平(4.83%)高出了127.8%。在总资本回报率方面,Qorvo过去12个月的总资本回报率(4.45%)也比行业平均水平(2.60%)高出了70.9%。

在财务方面,截至2024年3月30日的第四财季,Qorvo的收入已经同比增长了48.7%,达到了9.41亿美元。非GAAP营业收入也比去年同期增长了335.1%,达到了1.4722亿美元。非GAAP净收入(1.3553亿美元)和非GAAP每股收益(1.39美元)也在本季度分别同比分别增长了426.6%和434.6%。

华尔街预计,Qorvo的每股收益和收入在本财年结束时将分别同比增长109.7%和30.8%,分别达到0.71美元和8.52亿美元。因为在过去四个季度中,Qorvo的每股收益和营收都超出了华尔街的预期。

三、福尼克斯(PLAB)

福尼克斯是一家主要制造和销售集成电路和平板显示器(FPD)以及将电路图案转移到半导体晶圆和FPD基板上的光掩模产品和服务的公司。

福尼克斯的资产主要分布于台湾、韩国、美国。 并在全球范围内产生收入,包括在美国、欧洲、台湾、韩国、中国和亚洲其他地方,其中台湾贡献了其总收入的大部分。

在FCF利润率方面,福尼克斯过去12个月的FCF利润率(14.68%)已经比行业平均水平(10%)高出了46.8%。在EBITDA利润率方面,福尼克斯过去过去12个月的EBITDA利润率(36.93%)已经比行业平均水平(9.77%)高出了278%。在净利润率方面,福尼克斯过去12个月的净利润率(15.14%)也比行业平均水平(2.78%)高出了444.8%。

在财务方面,截至2024年4月28日的第二财季福尼克斯的收入为2.17亿美元。营业收入为5605万美元。非GAAP净收入和非GAAP每股收益分别为2872万美元和0.46美元。

截至2024年4月28日,福尼克斯的现金、现金等价物期末为5.3916亿美元,而截至2023年10月31日为4.929亿美元。

华尔街预计,在本财年结束时,福尼克斯的每股收益将同比增长9.8%,达到0.56美元,其收入预计将同比小幅增长,达到2.25亿美元。在股价表现方面,过去六个月,福尼克斯的股价已经上涨了27%。

四、Tower半导体(TSEM)

Tower半导体是一家总部位于以色列Migdal Haemek并在美股上市专门生产半导体的专业代工厂。 作为一家独立的半导体代工厂,Tower半导体在美国、日本、其他亚洲国家和欧洲生产和销售模拟密集型混合信号半导体器件。

Tower半导体的集成电路产品线已经被纳入一系列产品和市场,包括消费电子、个人电脑、通信、汽车以及工业和医疗设备产品。

在息税前利润率方面,Tower半导体过去12个月的息税前利润率(12.73%)已经比行业平均水平(4.83%)高出了163.5%。在普通股回报率方面,Tower半导体过去12个月的普通股回报率(22.16%)已经比行业平均水平(4.05%)高出了447.4%。

在财务方面,Tower半导体在截至2024年3月31日的第一季度的收入为3.2724亿美元,毛利润为7261万美元。其调整后归属于公司的净利润和调整后每股收益分别为5184万美元和0.46美元。

截至2024年3月31日,Tower半导体流动资产总额为17.4亿美元,而截至2023年12月31日为17.1亿美元。

华尔街预计,在本财年结束时,Tower半导体的收入将同比增长3.1%,达到3.6915亿美元。其2025财年的每股收益预计将同比增长15.4%,达到2.21美元。因为在过去的四个季度中,Tower半导体的收入和每股收益都超过了市场的普遍预期。在股价表现方面,在过去的六个月里,Tower半导体的股价已经上涨了36.1%。






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