这是蜗牛的第98篇原创进阶笔记
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Part 1 可转债市场全景
截至7月12日收盘,全市场已发行,存续期内可转债共528只,环比上周增加1只。
集思录可转债等权指数本周3绿2红!7月12日收盘1856点,较上周基本持平。
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平均价格为114.834,较上周微微下跌。
平均溢价率74.07 %,较上周下降3%+,股债联动性有所增强。
中位数价格111.311,较上周微微上升。
中位数溢价率50.94 %,较上周下降4%+,股债联动性有所增强。
中位数转股价值72.09,较上周上升1.5 +。
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股市本周放量,日成交量最高超7000亿,流动性好转,接下来观察成交量是否可以持续甚至放量。本周债村成交量跟随股市成交量放大,周三周四超800亿,周五超740亿,成交量超10亿的有13只,较上周五增加2只。超30亿的有6只,较上周五增加2只,广汇转债驺吾成交量达到133亿!转债整体投机情绪有所升温。
Part 2 预发债潜伏策略
近期上市的小规模新债伟24转债,上市流通规模1亿左右,上市3天翻倍,最高被爆炒至226,一签最高可赚1260。说明市场还是认可小规模新债的投机玩法。后续潜伏时,蜗牛优先选择上市流通规模小的正股,特别是创业板,如远信工业、伟隆股份。
$松原股份(SZ300893)$,23年12月1日通过核准,目前百元含权量5.94,按照深市的配售规则,股东持有600股(18300+元),就有机会配售11张转债。如果5%大股东及董监高全额配售,转债上市流通规模下限为1.03亿,较易获得超额收益。预计转债收益500,能够抵御正股2.97%的回撤。风险较高!但一季度业绩增长较为明显,可以博弈半年报业绩超预期,有一定对冲效果。
属于汽车零部件行业,最近无人驾驶消息面刺激,带动汽车零部件行业反弹,持续性有待观察。
技术面上,近期一直在区间震荡,现价在区间上沿。最近2周放量,有多头趋势。筹码峰较集中,但KDJ处于超买区间,不是蜗牛的入场点。蜗牛保持观察,等待合适位置再介入。
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风险提示:潜伏策略操作标的都是股票,大盘不稳时,风险承受能力低者,尽量少潜伏或者不潜伏。如果大盘较稳甚至反弹,股票交易经验少的铁子,可以尝试潜伏。一来有安全垫,二来有大盘反弹带动个股反弹增加安全垫。
在本号搜索潜伏策略,可查看所有潜伏标的分析过程。
Part 3 星级债策略
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$金钟转债(SZ123230)$存续期剩余5.32年,当前价格118+,剩余本息121.3(税前),当前价位入手不保本。吸引力指数1星。
剩余金额3.5亿,占市值12%。规模较小,容易被炒作。吸引力指数1星。
7月11日,早盘放量突破半年线和年线,涨停,有一定主动性。正股走高,带动转债上涨,转债换手活跃,达到967%。吸引力指数1星。
转股价值93,转股溢价率26.7%,股债联动性较强。吸引力指数1星。
发行时,无担保。
下修条件严格:30/15/85%。无下修到底的记录。
正股金钟股份,流通市值9亿,规模较小,拉升难度较小。且一季度在营收和净利润实现增长,如果中报预告超预期,有可能迎来炒作。吸引力指数2星。
技术面上,7月11日涨停,7月12日高开低走,尾盘拉升,有资金拿先手。底部获利筹码不断上移,换手率高达52%,兑现明显。KDJ处于超买区间,持续性有待观察。吸引力指数1星。风险指数2星。
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属于汽车零部件行业,有特斯拉等热点概念,有一定炒作概率。吸引力指数1星,风险指数1星。
综合吸引力指数:8星。风险指数3星。
在本号搜索星级债策略,可查看所有星级债标的分析过程。
Part 4 本周进阶
1、严牌转债,多个账号配售成功,等待上市交易被爆炒。
2、$利扬芯片(SH688135)$,配售股票回到水上,又是一次成功的套利。
3、新方向预计下周有变化,明天做好准备。
Part 5 蜗牛股票池
转债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
8星:春秋转债 、瀛通转债、汽模转2、金钟转债
7星:海环转债、神通转债、蒙泰转债、新港转债
6星:翔港转债、宏丰转债、联泰转债、华亚转债、永鼎转债、纽泰转债、中辰转债、中富转债
5星:迪贝转债、凯中转债、银信转债、开润转债、维格转债、晨丰转债、新星转债、明电转债、崧盛转债、英力转债、风语转债、奥飞转债、华源转债、超达转债、凯盛转债、春23转债、景20转债
预发债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
核准(下一步发债):天润乳业、汇成股份、聚合顺、益丰药房、嘉益股份(上市规模下限1.1亿)、远信工业(上市规模下限0.9亿)、松原股份(上市规模下限1亿)、集智股份(上市规模下限1.5亿)、高新发展
过审(下一步核准):洛凯股份(上市规模下限1亿)、豫光金铅、伟隆股份(上市规模下限1.09亿)
免责声明:
以上提及的投资标的为个人投资笔记,不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。此文为蜗牛进阶原创,转载请注明文章出处。
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