综述:
本周标普 500 指数 上涨 0.87%,我的实盘净值 上涨 0.74%。
2024 年内标普 500 指数 上涨 17.73%,2024 年内我的实盘净值 上涨 11.04%(年初净值为1.26,本周净值1.40)。
交易:
无
持仓:
苹果 18.9%,微软 16.3%,巴西石油14.4%,谷歌 6.7%,TLT 20.7%,大饼ETF 12.7%,爱马仕 1.2%,现金/其他 9.1%。
有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘:
首先,是重要数据发布:
美国6月CPI同比上升3%,预估为上升3.1%,前值为上升3.3%;美国6月CPI环比下降0.1%,预估为上升0.1%,前值为0%。美国6月核心CPI同比上升3.3%,预估为上升3.4%,前值为上升3.4%;美国6月核心CPI环比上升0.1%,预估为上升0.2%,前值为0.2%。美国上周首次申领失业救济人数为22.2万人,预估为23.5万人,前值为23.8万人。
翻译:CPI略超预期,数据应属利好。
随之而来的,就是美联储主席鲍威尔在美国国会听证会上表示,美国目前正面临着双重风险,不能再只关注通胀。鲍威尔称,美联储下一步的举措更可能是降息,而非加息。一个可能的方向是,只要通胀持续走低且就业市场保持强劲,美联储就会“在适当时候开始放松政策”。
翻译:数据基本满意,准备降息。
这两个新闻叠加,整体利好中小盘,利空大盘股,所以M7出现一定程度的回撤,但纳指回撤较小。
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然后就是美国大选,发生了“突发事件”,川普被枪击,但只擦到了耳朵,轻伤。虽然伤情轻微,但其实枪口再歪一点就爆头了,非常凶险。
受本次事件影响,我认为川普当选基本等于必胜了,只要届时他还活着。
川普一旦当选,对股市有很大的影响。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240714/0D7F1E79D183085861E52F3A3171A3A8_w993h717.jpg)
他主张“对内减税,对外加税,并且降息”这将推动一系列受益于通胀性财政政策和保护主义的"特朗普交易",包括:强势美元、更高的美债收益率,以及银行、医疗保健和能源股票的上涨,流动性会更加泛滥。也就是M7会继续震荡,而罗素2000可能迎来行情。
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个股方面
1、特斯拉
过去几周最亮的崽,本周大跌,主要是马斯克的一张饼被证实确实是画的,没法吃。
即:特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月,以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型。
我个人认为,10月也未必靠谱,这事在技术和法律上都有较大“磨合”空间,不确定性非常大,指望通过这个来让股价再创新高,有点难。短期的盼头,其实还是廉价车型继续维持高销量,而不是自动驾驶这些长远愿景。
目前的特斯拉暴跌后也不太便宜,我个人下不去手。
2、苹果
又新高了。
据外媒报道,$苹果 (AAPL.US)$已经将2024年iPhone16系列的出货量预期提升到9000万台,相比iPhone15系列同期提高了10%。
苹果对iPhone16系列充满信心的重要因素,就是它将在该系列手机中引入Apple Intelligence,以AI功能推动销量增长。
关于“Apple Intelligence”,我在上周五分享的研报里,有一篇是详细解读这个概念的。
不过目前苹果PE的高达35.85,比绝大多数时间都贵了,目前不是上车的好时机。
3、微软
OpenAI似乎正在研究一个新的人工智能模型方法,以提供高级的推理能力。
据一份内部文件称,OpenAI内部团队正在进行一个名为“草莓(Strawberry)”的项目,目的是使人工智能不仅能够生成答案,还能提前规划,自主可靠地浏览互联网,执行OpenAI所谓的“深度研究”。
据OpenAI公司发言人称,公司希望其人工智能模型能够像人类一样看待和理解世界,持续研究新的人工智能是业内常见的做法,业内相信这些系统的推理能力会随着时间的推移而提高。但他并未回应草莓的相关问题。
AI概念从诞生到现在,迭代速度越来越快,可惜因一些不可抗力,国内大部分人没条件体验,最多感受下文心一言,所以认为只是炒作...
4、巴西石油
今年很多人高位接盘产生了阶段性亏损,结果一次分红后惊奇的发现,亏损比例大幅下降...然而下一次分红,又要来了,一年四次,股息15%上下,也就是你-15开局,年内依然很难实质性亏钱,这就是收息股的魅力所在。
而油价近期也出现了反弹,所以作为能源股的巴西石油,股价也在年内重新翻红。
8月8日公司将发布财报,希望届时没有任何与卢拉有关的消息,毕竟没有他参与,就是最大的利好。
5、英伟达
华尔街对英伟达的评价压倒性乐观,这并不令人意外。在 59 位分析师中,有 54 位给予该股买入评级,其余给予持有评级。上个月初拆股后,该股目前股价为 122 美元。卖方目标价中位数和平均值为 130 美元,上涨空间为 6%,而 11 月的预期上涨空间为 24% 至 28%。
英伟达的数据中心销售将在 12 月以及整个 2025 年再次实现增长,因为 GB200 NVL72 能够在单个服务器中安装 72 个 GPU,并且需要液体冷却。对于数据中心销售而言,重要的是该产品“支持 NVLink 域中的 36 和 72 个 GPU”。这将是英伟达的下一个重大举措。
6、台积电
这只我很少聊,但也偷偷买了点mini仓,它即将在下周二发布财报。
而台积电的业绩,对M7属于“提前预告”,毕竟英伟达产能受限很大原因就是台积电的高端产能供不应求所致,只要台积电业绩炸裂,那么M7就大概率在震荡后继续新高。
“投资者意识到,台积电是人工智能主题的‘镐和铲’游戏,”Gam Investment Management的投资组合经理JianShiCortesi说,该公司最大的基金将台积电股票作为其最大持仓。“在我看来,人工智能需求至少可以维持未来几个季度,因为目前对人工智能芯片的需求没有放缓的迹象。”
7、大饼ETF
最近巨幅回撤后,迎来逆势反弹,只要是某昔日华人首富即将出狱、德国政府也抛售完了所有资产,以及前文提到的降息预期等,多重利好叠加...哦差点忘了川普,它即将出席2024年比特币大会。
数字黄金的确波动较大,但是不改它“黄金”的本质。
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最后,上图(数值均为美元计价):
其他的比例继续上升,如果7-9月内M7跌出个好点位,我倾向全部调到某一只上,先等等台积电的业绩和能不能震出一个好“坑”位。
特别声明:
1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值(多数情况下无法触达),只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。
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