一、周末大事
央行发布重磅金融数据,权威专家解读;四部门印发《关于加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》;业内人士称疯抢国债也是对经济的“扰动”;上交所将于7月26日发布上证科创板芯片设计主题指数等2条指数;
沪深港交易所重磅发布,85只ETF纳入北向陆股通;工信部开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选;九部门发文力挺创新,精细化工迎重大利好;减持新规后首例罚单出炉;广州地区首套房贷款利率最低可到3.05%。
中方决定对美国军工企业及高级管理人员采取反制措施;特朗普竞选集会现场发生枪击事件,一名枪手被击毙;
二、本周走势复盘
1、指数层面,目前处于反弹阶段,从2904开启的反弹,反弹到周五的2971其实空间也不算大,不过叠加量能逐步放大,后续依然看反弹!反弹过程中,整体也是高低切和轮动状态。
2、从板块上看,本周资金趋势比较强的是半导体和消费电子,从技术走势上看,这两个板块的走势也比较强,当然今年上半年持续走强的cpo和pcb都是加速见顶的走势,明显是业绩被提前反馈了,所以短期不建议过多参与这两个分支!近期公布的业绩中,业绩持续向好的个股走势都不错,所以7月份的核心主线依然是大科技+业绩,大科技的分支很多,需要慢慢筛选等轮动!
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3、对于部分技术非常强的个股,尤其是近期走加速的个股,短期不要追高了!机构肯定是先于散户了解到业绩的,所以股价都是提前反馈了,业绩出来的时候,往往就是短期层面的利好出尽!
三、下周走势预期
1、指数层面:继续看反弹,之前的3004的位置,从技术走势看,是必须要突破的,这波指数的反弹,依然围绕的是科技的众多分支,尤其是业绩线的非常强,大金融大概率也会有助力,但是预期不太高!
周末发生的大事就是川普的事,所以预期如果川普上台,后续的一些宏观政策会成为明天的博弈对象,比如国产替代自主可控,税收,新能源,出口数据等多个层面,但是不必担心说参考2018年指数回到2400,当下的时间点不一样,并且如果博弈刚上台,更多的是政策的政策,没有人上来就给自己树敌的,所以预期上宏观中美对冲的趋势,极有可能有所缓解,但是从中长期看,这种对抗是必然!那么,这种预期下,下半年指数依然有机会,大概率还是要突破一下3200的!
2、板块轮动层面,周五出现了低位的光伏和权重上涨,反馈的是市场的高低切,高股息从短线层面看,已经加速了,短期慎重一些,板块的高低切不会有太强的持续性,做个短期博弈是没问题的,光伏如果明天能继续修复,那么后续的锂电池,风电等极有可能也迎来机会,尤其是今年的海缆分支,其实已经算是很强了!汽车整车层面,近期还是比较强的,一方面跟宏观数据有关,另外也是资金的短期选择,所以如果汽车继续走强,锂电池一定会有板块的机会!
3、大科技依然是今年的 最强主线,各个分支的走势也是超预期,尤其是具备业绩方向的cpo、pcb、消费电子(果链)、铜链接、近期走强的智能驾驶(萝卜快跑催动),包括低空经济,其实一定层面上看,低空经济的很多个股业绩短期没有验证,不过依然有强势的预期,继续等回踩完全!
结论:未来的1-2周,整体不悲观,继续看反弹,技术走势没有完全走坏之前,可以稍微猛一点!一定要关注市场的量能,8000亿以下的成交量,悲观情绪依然是主导,后续还是要看增量资金的来源与偏好!大科技的分支,是持续的轮动方向,也是今年已经被验证的方向,继续在这个方向里面蹲,继续挖掘!
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