截至7月14日，申万行业二级行业半导体板块中，已有34家上市公司发布业绩预告，以净利润下限来看，其中15家预增，2家略增，8家实现扭亏，预喜率超七成。其中，韦尔股份、澜起科技、瑞芯微、恒玄科技、佰维存储多家芯片设计公司业绩翻倍。韦尔股份上半年净利润预计13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%；澜起科技上半年预计净利为5.83亿元至6.23亿元，同比增长612.73%至661.59%。比较新的半年度业绩预告包括海光信息预计上半年营收增长最高超50%，Q2归母净利达单季最高；华海清科预计上半年实现净利润4.25亿元—4.45亿元，同比增长13.61%—18.95%。华海清科同时公告，近日，公司第500台12英寸化学机械抛光（CMP）装备出机，交付国内某先进集成电路制造商。$芯片ETF基金(SZ159599)$
资金对半年报业绩预喜股青睐有加。7月以来，北上资金净买入澜起科技、兆易创新、华天科技、瑞芯微超亿元，其中净买入澜起科技7.02亿元；融资资金则净买入韦尔股份2.01亿元，净买入澜起科技、汇顶科技均超6000万元。
随着半导体行业复苏，机构对个股的调研明显增多，年内调研机构超百家的半导体股有52股。澜起科技、东芯股份、炬光科技分别以772家、634家、450家的数量排名前三。摩根基金、高盛、淡马锡、红杉、中金均现身澜起科技的机构调研名单中。
部分半导体个股未来业绩同样值得期待。据不完全统计，在今年股价跌超25%的半导体板块中，有21只个股获5家以上机构评级且一致预测今明两年净利润增长率均超30%。
半导体板块上市公司上半年业绩高增长的原因可以概括为五大因素：1)市场需求旺盛，例如韦尔股份指出，2024年上半年市场需求持续复苏，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透。2）AI技术推动，例如澜起科技表示，今年以来部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。3）行业周期性变化，根据对经济周期和库存周期的对比分析，当前全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。4）技术创新和产品升级，例如佰维存储表示，公司在存储解决方案研发、芯片设计、先进封测和测试设备等领域不断加大研发投入，持续增强核心竞争力。5）政策支持，例如今年5月24日，国家集成电路大基金三期成立，集成电路公司获新一轮长线资金支持。
兴证策略指出，在今年市场高胜率投资的模式下，科技股的审美偏好也出现了深刻的变化，从过去的“炒小、炒新、炒炫”，转变为龙头占优、高景气占优、甚至高分红占优，景气成为检验科技行情的核心标准。
芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来累计涨53%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/7/5，中证芯片产业指数的估值为65倍（PE-TTM），距离历史峰值还有将近一倍的空间，性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，2016/1/1-2024/7/5）。
芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2024/7/5，前十大权重股为：北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、兆易创新、中微公司、澜起科技、长电科技、寒武纪、三安光电。（数据来源：深交所）
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
$海光信息(SH688041)$$长电科技(SH600584)$#无人驾驶“火出圈”，产业链受益几何？##半导体板块大涨，抄底机会？##大基金利好发酵，芯片股活跃##韦尔股份H1净利同比增长754%-819%##两只半导体股半年度业绩大幅预增#
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中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）;2024年1-6月（-12.30%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。
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