随着半年报窗口期的到来，半导体行业业绩的亮眼表现正逐渐显现，多家公司业绩预喜，预示着行业已步入上升周期。
截至7月14日，申万二级行业半导体板块中，已有34家上市公司发布业绩预告，以净利润下限来看，其中15家预增，2家略增，8家实现扭亏，预喜率超七成。
比如，韦尔股份、澜起科技、瑞芯微、恒玄科技、佰维存储多家芯片设计公司业绩翻倍。两家模拟芯片设计公司上海贝岭、汇顶科技均实现扭亏为盈。
北向资金这块，对半导体板块的中报业绩预喜股青睐有加。
7月以来，北上资金净买入$澜起科技(SH688008)$、$兆易创新(SH603986)$、华天科技、$瑞芯微(SH603893)$超亿元，其中净买入澜起科技7.02亿元；融资资金则净买入韦尔股份2.01亿元，净买入澜起科技、汇顶科技均超6000万元。
机构这块，也对半导体板块个股的调研明显增多，年内调研机构超百家的半导体股有52股。
澜起科技、东芯股份、炬光科技分别以772家、634家、450家的数量排名前三。摩根基金、高盛、淡马锡、红杉、中金均现身澜起科技的机构调研名单中。
如果探索半导体行业业绩爆发的背后，是有五大关键驱动因素的：
一是市场需求复苏，全球半导体销售额持续攀升，消费电子逐步回暖，开启新上行周期；二是AI技术推动，高性能芯片需求增加；三是行业周期性变化，处于被动去库向主动补库转变；四是技术创新与产品升级，提升市场竞争力，比如HBM、先进封测等应用的不断提升；五是政策支持，今年5月24日，国家集成电路大基金三期成立，为行业注入新动力。
下半年的话，尤其在AI手机、AI电脑的销售和国产替代的研发突破将为市场带来重要亮点，我国半导体公司成长性将更加凸显，而且大基金三期也可能处于持续建仓期，叠加北向资金、机构等持续加仓，我认为，半导体很大概率成为下半年的市场主线。
那么，现在你看懂了吗？
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