上周(20240708-20240712),权益市场暂时企稳,结束周线7连阴,市场成交活跃度小幅回暖。风格上小盘和成长出现一定反弹。行业上,汽车、电子板块受益于亮点较多的上市公司中报,涨幅排名居前,食品饮料、军工也有所回暖,银行、地产、有色等偏周期类低估值板块表现较好,而电力、煤炭、石油石化等避险板块出现集体回调。从6月份经济数据来看,物价水平继续处于低位稳定状态;PPI同比降幅收窄但环比转负,主要受到6月份大宗商品价格回落影响;进出口增速走势分化,国内经济依旧主要依靠出口链条支撑。海外方面,美国非农就业和失业率持续走弱,稳就业和抗通胀的天平或向前者倾斜,美联储年内开启降息的概率进一步增加。
展望后市,持续性机会出现仍要保持更多耐心。市场从5月中旬开始持续调整,最明显的特征就是基本面和政策预期的下修以及增量资金的不足,对市场风险偏好带来一定影响。而海外当前交易的重点则是美国通胀下行带来的降息预期升温,铜、油等大宗商品价格下跌和运价下挫,外需的扰动下对国内出口均带来一定压力。中报预告显示微观企业视角下经营压力仍存,电子和汽车或边际向好,后续可进一步关注中报披露情况。
以上数据来自wind
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