最近美联储“大放鸽声”,市场对于美联储9月降息预期升温。先是,鲍威尔表示,美联储无需等到通胀降至2%下方才降息。后是,美国6月CPI数据超预期回落,显示美国通胀回落。大家都说降息周期启动之后,投资美股是另一番逻辑了。
市场分析人士表示,此前躲进科技股的资金其实是避险资金,今年美股上半年最流行的策略,是每次通胀超预期的时候,市场资金就“躲进”科技股这类大公司里面,倾向于投资像英伟达这样的大型科技公司,同时减持小盘股。因为科技大公司的基本面是AI驱动,和通胀、经济的相关性低,而且现金流充足。但是一旦通胀放缓,那么市场资金就开始转向降息交易,卖出科技股,买入小盘股。并预测,纳斯达克指数大概率会在一段时间内跑不赢小盘股、生物科技这些利率敏感板块。
我去看了看,$英伟达(NASDAQ|NVDA)$最近到底是涨了还是跌了,意外看到这神奇的均线走势,哈哈,想起来,英伟达前段时间拆股了,1股拆成了10股。市场分析人士表示,英伟达积极拆股,能够提升其被纳入道琼斯指数的可能性。
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一年“三级跳”?妥妥新“股王”!
说回英伟达行情,7月11日美国CPI数据发布当天,英伟达确实跌超5%,但第二天(7月12日),也就是上周五,英伟达股价又涨了1.44%。6月11日拆股以来,截至7月12日,英伟达近1个月累涨6.12%。
拉长时间来看,英伟达的强势崛起还创造了一项新的最快增长纪录——2023年5月30日,其市值首次破1万亿美元,到2024年2月30日破2万亿美元,再到今天3万亿美元的“三级跳”,前后仅花了1年时间。为达到相同的目标,微软花了6年,苹果也用时将近4年。
今年以来,英伟达股价已累计涨超160%,去年涨幅更是接近240%。在业内人士看来,英伟达能够加入“3万亿市值俱乐部”,跟苹果、微软抢占“全球市值第一”宝座,AIGC浪潮功不可没。
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英伟达的“超级神话”能够延续吗?
全球顶级科技投资人詹姆斯·安德森(James Anderson)近日在一次采访中预估,英伟达未来十年内市值可能接近50万亿美元,超过当前整个标普500指数成分股公司的总市值(大约47万亿美元)。
安德森认为,AI芯片的需求正以每年60%左右的速度增长。在10年的时间里,这种增长或将转化为英伟达1350美元的每股收益和49万亿美元的市值。
如果兄弟们想投资海外的话,我倒是推荐大家关注聚焦美股中小盘科技的热门QDII基金——$海外科技LOF(SH501312)$,但如果还是想在国内寻找一个和AI算力密切相关的标的的话,我推荐大家关注——$信创ETF基金(SH562030)$。有几点原因哈:
1、信创聚焦软件开发行业,国产桌面操作系统和服务操作系统不断更新迭代,并且重点布局在和国家安全、信息安全、产业安全息息相关的领域,在地缘局势动荡的今天,确有发展的必要性。此外,信创产业正在逐步从党政机关试点逐渐向国计民生行业加速渗透,市场空间广阔。
2、信创ETF基金(562030)经过一段时间的调整,已经接近历史低位,回顾2月6日行情启动、科技方向“高歌猛进”时,信创涨幅好像是最具锐度的,很想念那段甜蜜时光。
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