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今日,债市情况较好,普遍收红。今早公布6月经济数据,普遍低于预期,经济恢复尚需要时间。资金面维持宽松,国债期货延续微幅上行,资金利率微幅上升,利率债及信用债市场全面上涨,可转债在股市影响下震荡分化,小微盘可转债跌幅较大。
1.国债期货
今日行情:晴天,经济数据欠佳,股市情绪进一步降温,国债期货全线微幅收红。
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2.资金利率
央行缩量平价续作MLF,资金利率市场小幅上涨,DR001今日上行14bp左右到1.83%附近,DR007下行5bp左右到1.85%附近。
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3.利率债
今日行情:晴天,利率债利率债市场震荡分化后,近几日在资金面宽松预期及经济数据不佳影响下持续收红,10年国债和国开分别下行0.70bp和1.00bp,全线收红。
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4.信用债
今日行情:晴天,整体来看,长端优于短端,低估值成交偏多,整体交易情绪较好,城投情绪延续情绪,中票市场成交收益率略有下行,银行间企业债市场成交收益率收益变动不大,银行债成交收益率整体略有下行。
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5.可转债
今日行情:雨天,股票市场情绪进一步回落,大盘股微幅上涨,中小盘普跌,微盘股指数跌超2%,全市场超4300家下跌。受股市影响,可转债分化,其中小盘微盘可转债跌幅相对较大,大盘及金融可转债微幅上涨。
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总结:
今日我国6月经济数据公布,普遍低于预期,经济修复还需时间。展望后市,基本面、政策面上没有明显增量利空,实体融资需求和市场风险偏好依然较弱,在经济基本面、政策面和供需格局尚未出现明显变化的阶段,债市可能延续偏暖态势,后续表现仍然需要关注政策力度。
关注:
1.中国2024年6月重磅宏观经济数据公布
中国第二季度GDP为320537亿元,同比4.7%,预期5.1%,前值5.3%;环比0.7%,预期1.1%,前值1.6%。上半年GDP为616836亿元,按不变价格计算,同比5.0%。
中国上半年全国居民人均可支配收入20733元,比上年同期名义增长5.4%,扣除价格因素,实际增长5.3%。上半年全国居民人均消费支出13601元,比上年同期名义增长6.8%,扣除价格因素影响,实际增长6.7%。
中国6月全国城镇调查失业率为5.0%(预期5.0%),与上月持平,比上年同月下降0.2个百分点。
中国6月规模以上工业增加值同比增长5.3%,预期5%,前值5.6%;环比0.42%。中国6月社会消费品零售总额40732亿元,同比2%,预期3.3%,前值3.7%。(来源:财联社)
2. 财政部:决定开展国债做市支持操作
财政部发布通知,为支持国债做市,提高国债二级市场流动性,健全反映市场供求关系的国债收益率曲线,财政部决定开展国债做市支持操作。操作方向为随卖,操作券种为2024年记账式附息(十一期)国债、2023年记账式附息(二十六期)国债,操作额分别为12.7亿元、12.2亿元,期限为10年,竞争性招标时间为7月16日11:05-11:35(来源:财联社)
3.“不降息”! 央行缩量平价续作MLF
中国央行今日进行1000亿元1年期MLF操作,中标利率为2.50%,与此前持平。本周有1030亿元一年期MLF到期,缩量30亿元平价续作MLF。(来源:wind)
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