从昨天到今天,大部分人的关注点都在懂王上了,小伙伴们也都在聊。其中一个小伙伴问,马斯克在2016年和2020年选举都是支持懂王对手的,这回怎么反过来支持懂王了?这事可以稍微展开聊聊。
2016年马斯克支持希拉里的原因,就是因为她对新旧能源的态度非常鲜明,如获选总统将同时推行三项能源政策,特斯拉当时还没有做起来,所以支持希拉里是可以理解的。
2017年懂王就职后,马斯克还曾是白宫幕僚,但在懂王退出《巴黎气候协议》后,马斯克也利空了,两个人在新能源上的分歧还是特别大的。
在2020年选举的时候,马斯克支持的是懂王对手拜,原因也还是环境政策和移民政策,特斯拉的发展是马斯克比较看重的,并且马斯克也是移民,相对宽松有利于吸引和留住人才,马斯克也懂这个道理。
但今年马斯克支持懂王,主要是对拜过去的不满,马斯克数次公开批评拜在移民、电动汽车和关税等议题上的政策,比对懂王的攻击要严厉得多。
还有一个事实是挺有意思的,2017年1月20日懂王就职那一天,马斯克的身价为129亿美元,2021年1月19日懂王卸任前一天,马斯克身家高达1840亿美元,在懂王任期内马斯克的财富猛增了13倍,再对比一下马斯克过去这几年遇到的窘境,我感觉这才是他转向支持懂王的最大原因。。
这回懂王的优势实在是太明显了,马斯克公开支持懂王都能让特斯拉的股价涨5%,市场都在寻找懂王交易的机会。7月15日至18日,美国共和党全国代表大会将在威斯康星州密尔沃基市举行,懂王将在18日晚间发表演讲并接受提名,同时副手人选也将会披露,这周是比较重要的时间节点。
还有一个事儿比较重要,这次大会上共和党党纲草案也将被投票,这个草案是在7月8日批准的,懂王参与的程度比较深,所以不少人都认为这是最新的政策主张。
我们看下来感觉是方向性的东西更多,但细节偏少,其中有几点值得画一下重点。
1、控制通胀。这肯定是必要的,但似乎是通过解除对能源生产的限制,进而抑制油价来实现,这到底能不能降低CPI其实并不好说。
2、将美国变成制造业超级大国。制造业回流是懂王主张的趋势,贸易上会有进一步的关税调整,并且会通过降低企业税来吸引投资。
3、为工人减税,降低住房、教育和医疗成本。这对于群众而言肯定是好事,但住房成本能否推动还得看通胀的状态。
4、取消“电动汽车授权”。拜设定了2030年实现50%新车销售为电动车的目标,并且要投资建设充电桩网络,懂王上来肯定是要把这个目标给取消了的,美国市场电动车渗透率提升的速度大概率要降下来。
现在这事儿处于事件驱动的阶段,对于宏观环境的改变还没有显现出来。往后半年市场会逐步price in预期,并且政策落地后会持续进行定价。这是未来4年的外部环境变化,对我们来说应该是有利的,后面要持续重点跟踪。
1、市场今天又进入震荡调整的状态了,指数波动不大,个股状态比较难,超过4300家下跌,小微盘又没流动性了。。
全市场成交额6000亿,相比上周五缩量800亿,流动性快速下行。这周出现这种状态也正常,过了这段时间市场会恢复回来。
板块层面,电子方向的震荡比较大了,这个板块成交额占比确实太高,总量缩量的环境下必然分化,逻辑最硬的才能扛住。Q3我们比较关注的还是苹果链,确定性是比较高的,发售之前比较难证伪。
红利方向继续上涨,今天有小伙伴跟我说,从来没想到有一天特么竟然能卖飞了四大行。。长逻辑大趋势真是放在面前了,环境没有发生重大变化就要持续跟着走。
本周市场有调整是可以理解的,技术上反弹了3天后也需要震荡。这周的预期稍微放低一些状态会更好,后续等市场放量的信号吧。
2、台积电2nm制程传出将在本周试产,苹果将拿下2025年首波产能。台积电2nm制程的晶体管密度又上了一个台阶,市场预期相比3nm有超过50%的提升,在AI时代这是非常重要的,明年Iphone的新款芯片能力值得期待。
3、上半年经济数据出炉。上半年经济流量角度还是可以的,但困扰的点之前也跟大伙儿说过了,增收不增利是绝大部分行业的状态,最近中报预告大家也能看出来,上游资源和有产业浪潮支持的科技值得重点关注。
4、最近海外算力产业链都披露了业绩数据,光模块和PCB表现都很好,环比和同比增长都比较大。往后看算力链最大的变化就是推理需求增加导致的网络复杂化,交换机、通信铜缆、光模块的需求是可以乐观一些的,但得关注好英伟达的状态,8月下旬Q2业绩披露是比较重要的节点。
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