早盘，欣旺达涨停，锂电板块其他标的如亿纬锂能、国轩高科、赣锋锂业、孚能科技等表现也不错。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$
消息面上，欣旺达昨日晚间披露2024年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为7.67亿元—8.99亿元，同比增长75%—105%。公司表示，上半年公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期同向上升，主要原因为：公司经营计划有序开展，随着市场营销力度的加大，公司2024年半年度主营业务收入稳步增长，盈利能力提高导致业绩相应增长。此外，欣旺达还宣布，将投资不超过20亿元，在越南建设“越南锂威消费类锂电池工厂项目”，进行消费类电芯和电池的生产。欣旺达表示，越南近年来承接了较多的消费电子产能转移，相关产业链配套不断完善，可以较好地满足公司建设海外生产基地的需要。公司在越南投资建设生产基地，有利于完善公司海外战略布局，建立海外产品供应能力，提升全球范围内的销售能力。值得一提的是，欣旺达此前出海在匈牙利、摩洛哥的投资计划均为建设动力电池工厂，而越南则定位于消费类电池。
资料显示，旺达从事锂离子电池研发制造业务，产品类型包括消费类电池、电动汽车类电池、储能系统类，2023年营收占比分别为59.64%、22.55%、2.32%。
在动力电池方面，中国动力电池行业目前的形式是宁德时代，比亚迪稳居前二，中创新航排名前三，亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等诸家电池厂差距较小，你追我赶。6月，有消息称欣旺达旗下动力电池公司“欣旺达动力”已经拿下理想M8、M7以及小米第三款车型的电池定点项目。此外，在固态电池方面，欣旺达已经完成了容量达到20Ah、能量密度达到400Wh/kg以上的全固态电池小试，正在同步建设全固态电池产线，预计2026年实现量产，产能可达1GWh。
此外，虽然储能占欣旺达营收比重较小，但也是不可忽视的一块。6月13日，欣旺达发布了625Ah大储电芯“欣岳”，较之前的314Ah电芯提升了8.8%。近年来，储能业务受产业链公司追捧，以行业龙头宁德时代为例，深入2023年的年报，可以发现其储能业务营收已经达到599亿元，同比增长33%，占到总营收收入14.94%的比重，是其增速最高的业务板块，储能业务已成为宁德时代的第二增长点。这一趋势在其他头部企业中同样存在。比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科和中创新航等企业去年储能业务营收同比增幅均超过70%，体现出储能业务市场的重要性。今年以来，储能需求持续高涨，据GGII调研统计，2024年上半年中国储能锂电池出货量116 GWh，相较去年上半年87 GWh，增长41%。其中一季度出货量40 GWh，二季度出货量76 GWh，预计2024年全年储能锂电池出货量超240 GWh。
小编这里只想加一句，欣旺达，或是锂电池产业链景气复苏的一个缩影，下半年，估值洼地的锂电产业链有望迎来一波修复。
截至2024/7/5，新能源车板块估值（PE-TTM）为19.7倍，处于2021年以来26%的历史低估区间，比期间74%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/1/1-2024/7/5）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，近日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
二季度可能的催化因素主要包括：1）行业能否在五至七月份的环比排产上有进一步上量，以满足全年接近30%的同比增速预期；2）关注国内新能源车销量、以旧换新政策落地以及单车平均电量的进一步提升，或为行业增速带来额外增量；3）储能市场有望进一步上行，新兴市场如南美、澳洲、中东等地的储能项目有明显放量。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）；2024年1-6月（-19.05%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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