昨日,畜牧板块迎来大幅反弹,相关个股中罗牛山、湘佳股份涨停(时隔两个月再度涨停);相关ETF中,全市场养殖主题ETF中管理费率最低的$畜牧养殖ETF(SH516670)$截至收盘上涨2.13%,今日早盘截止目前也仍保持上涨趋势。
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我们都知道,自5月中下旬以来猪价就已经提前开启了一波上涨热潮,而二级市场方面已经滞后一个多月。如今,生猪均价依然坚挺,且正在进行新一轮的上行周期,而昨日板块迎来大幅反弹,是否意味着股价即将跟上猪价节奏,反转即将开启?
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从产能数据推算,下半年生猪供给将明显减少,而消费端在高温天气过去之后会逐步好转,生猪供需缺口的逐步体现或带动猪价中枢上移。在生猪供给缺口持续放大的背景下,生猪价格有望趋势性上涨,有望超市场预期。
供给收缩持续兑现,且近期补库行为再次助推猪价上行,基本面迎来好转。当前板块经历回调后,市场极度悲观,安全放首位,不再考虑周期盈利。当前预期已经极度悲观,向下空间有限,且板块有较强现实盈利作为支撑(比如牧原股份、温氏股份、新希望等猪企在二季度扭亏为盈),7、8月肥猪供给收缩和旺季共振推升下,板块估值有望继续修复。
看好板块下半年反转的朋友可以关注一下全畜牧养殖ETF(516670),该ETF跟踪的是中证畜牧养殖指数。据统计,该指数中养猪相关的公司权重合计达64%,“含猪率”非常高,相比其他农业类主题指数,更能精准聚焦猪周期反转。场外用户可通过联接基金(A类014414;C类014415)布局。#无人驾驶“火出圈”,产业链受益几何?##最好股票?大摩大幅上调苹果目标价##全程免费!上海将启动无人驾驶汽车公测#
$牧原股份(SZ002714)$$湘佳股份(SZ002982)$
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