场面比较混乱,尤其上午民营耐心资本(深成指、双创)反手向上拉到20日线附近震荡,按昨日精神状态更轻松的路径应当是重回3/5日线压制,但整个上午都没有发生(结果只有小H走了这条路),同时主板红利与债市又有所松动,细节体感上许多个股与指数走势所反馈的市场情绪不再一致,判断更加困难。
稳赢的是自主可控的芯片,无论是川宝交易还是消费电子景气交易,两个市场大势相反的方向都能成为进攻点,除了板块自身运行特性比较狗之外(需要逆情绪配合做t),算是共识度还不错的抱团方向。
隔壁狗都不买的新能源在反转的边缘持续试探,欣旺达20cm给出了中报乐观的信号(但实际消电占比居多),阳光电源沙特储能项目为例不应盲目忽略行业还是有需求增长的,这一点已经秒杀其他很多行业了,尤其是融券左脚踩右脚挖出来的超跌位置,可以不信但不能不关注。
央妈与财政梦幻联动再次松动债市,狼来了喊了很多次,尽管长期方向正确,但短期集聚风险越来越高。场内红利类债信仰还比较足,尤其是重要会议之后大概率进入永夜(这次信息捂的很严,两天了BBG还没开始放风),尽管长期向好但短期位置比较尴尬,需要等会议结束之后看内容来强化信心或者被切换掉。
午后民营耐心资本带动指数上攻突破20日线压制,顺势跟随去做尝试,信息量庞杂容易左右横跳(诸如今日精分操作:冲高s芯片又惦记着b新能源,时刻还得关注着债市红利的调整状态),体现了作者既怕踏空又怕下跌的心理,整体观察红利vs芯片vs超跌三个大板块的资金流动去匹配信息和市场情绪。
另外,沙特ETF(159329)今日上新直接斩获涨停,这种场内拿非软妹币资产的ABC策略,在市场重新确认向上前仍然舒爽,溢价问题并不是海外ETF所担心的,毕竟玩着玩着就给你限购了,非A和t0才是香的地方,终结该类玩法需要A股向上走出趋势(即信心)。
$沙特ETF(SZ159329)$ $上证指数(SH000001)$ $科创50(SH000688)$
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