【中金科技硬件】
大家好,今日消费电池板块个股表现积极,截至午盘,欣旺达+20.01%,德赛电池+5.11%,珠海冠宇+5.31%。我们速评如下:
我们认为消费需求较好,带动相关公司盈利能力提升是主要原因:1)市场大盘:根据Canalys,2Q24全球智能手机出货量同比增长12%,预计2024年同比增长3%;2Q24全球PC出货量同比增长3.4%,预计2024年同比增长8%。2)市场需求复苏带动公司盈利能力提升:欣旺达中报业绩预告指引2Q24归母净利润环比增长141%~182%;扣非净利润环比增长65%~112%,受益消费需求较好叠加公司自身盈利能力改善。
此外,近期板块上涨反映苹果AI手机预期对消费电池利好。6月WWDC24苹果发布Apple Intelligence个人智能系统,标志苹果正式迈入AI时代,带动果链消费电池公司估值水平提升。
后续应观察什么:1)下半年传统消费电子旺季,相关公司利润弹性有望进一步释放,尤其关注稼动率提升及部分公司份额提升趋势;2)苹果AI手机创新如钢壳电池等进展带来后续业绩及估值弹性;3)具体标的非消费电子业务减亏进度。更多上市公司会议纪要、行业实时信息,关注《股民纪要》。
建议关注:珠海冠宇、欣旺达、德赛电池等。$珠海冠宇(SH688772)$ $欣旺达(SZ300207)$ $德赛电池(SZ000049)$
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