一、盘面观察
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240716/32900D3A933BB1BEF04B3AD39A25DA4F_w409h201.png)
截至收盘,沪指涨0.08%,深成指涨0.86%,创业板指涨1.39%。市场全天震荡分化,创业板指午后大涨。总体上个股上涨和下跌家数相差不大。沪深两市今日成交额6407亿,较上个交易日放量386亿。板块方面,消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前,影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。#沪指四连阳!李大霄:转机或将至#
简评:市场继续在6000亿成交量附近蹦跶,没有明显变化。弱震荡环境里,一些个股开始小幅度活跃,交易性机会主要集中在金属资源以及消费电子方向。上证指数这里连续4个交易日维持在极低成交量的横盘状态,这里向下的概率会高一些。期货端口也是,明显的一个震荡局面这里,市场陷入了弱势状态,大家都在窗口期里面等待机会!
二、板块观察
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240716/B471A912E2ECC866B7B0112D9D130655_w554h192.png)
1、金属#贵金属板块继续狂欢?#
降息背景下的金属机会我们算是一直在提示的,这个是具备中期炒作点的,同时也确实有底层逻辑支撑,但是这里铜要注意,由于铜是有工业属性的,需要考虑到供需层面的信息,相对于铜,偏向金融属性的方向其实更加稳妥会。今天盘内,$华钰矿业(SH601020)$、湖南黄金这些稳健的品种再经历了一波回撤后,今天有明显的转强。如果各位坚持持有黄金ETF,我估计现在的收益率也有20%附近了。当下市场开始再次回到降息交易的时间点,这里金银概念还是可以继续关注的,如果真的降息了,走一个高位验证的“V字形”平台问题应该不大的。此外,有色的上涨和降息高度链接的,那么传导到大宗的牛市应该会有个滞后于金银的时间差,有色这里先看回踩,结合供需和市场的资金再做判断会更加稳健。
2、消费电子#AI创新赋能,消费电子迎来价值重估?#
昨晚美股映射,苹果股价再次走出新高。叠加A股本身这条线也有业绩兑现,业绩期+有业绩+美股映射的预期,那么就是超强的确定性!开盘这里消费电子修复直接,东山精密、德赛电池以及歌尔股份这些熟悉的老面孔都是领涨的。最强的还是$欣旺达(SZ300207)$,20CM直接顶起,上半年也是一直处于抗跌状态。此外,高位大众交通继续封板,金龙客车反包,但是盘内明显有分歧了这里,算是继续加强无人驾驶分支。汽车整体上面,江淮、长安以及北汽也是顺势走强。整体来说,汽车线和无人驾驶这里也是有些高了,追高的性价比的偏低,位置最低的应该就是长安了,估计后面板块就是分歧转弱。
三、个股观察
特朗普交易对金属的影响:金价结束震荡,上行提前。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240716/8723CDCACE042D4FA0803E64DC2E63BD_w805h453.png)
1、市场正在进入“特朗普交易”时间:“特朗普遇刺”后支持率大幅上升,市场短期进入“特朗普交易”时间,对商品的影响也在持续体现,核心的结论:短期压制工业金属情绪,长期利好;金价结束震荡,上行提前。
2、工业金属:短期市场会担心提高关税压制国内出口,国内悲观情绪会蔓延到对工业金属需求的担心。短期来看,特朗普的施政纲领是大幅增加中国出口商品关税,若执行短期内将会对出口产生冲击,国内悲观情绪会影响对工业金属价格。但长期来看,考虑到海外供应链将加速重构,以印度、越南和墨西哥等新兴国家的基建和制造业将加速以代替中国供给,新兴经济体对商品的需求增加将明显放大,同时考虑到边际效率低,替代中国供给所需要的原材料更高,新兴经济对工业金属的需求将加速,长期更加有利工业金属价格。
3、贵金属:结束震荡,上行提前。此前我们判断7、8月贵金属偏震荡,前期对降息和央行购金预期充分,需要时间消化,需要联储降息路径更加清晰后才进入上行通道,但特朗普上任后,一方面联储降息可能会加速;二是特朗普上台后二次通胀风险大幅上升;三是央行抛售美债增加黄金储备将继续,因此黄金价格我们预计将结束震荡期,上行时间提前。
相关标的:$洛阳钼业(SH603993)$、紫金矿业、银泰黄金
(特别说明:文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料,本报告力求内容、观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。)
本文作者可以追加内容哦 !