一、市场点评
上证指数涨跌幅+0.08%，收报2976.3；
深证成指涨跌幅+0.86%，收报8877.02；
创业板指涨跌幅+1.39%，收报1696.34。
二、概念板块
电子、计算机、电力设备及新能源涨幅居前;
轻工制造、纺织服装、美容护理表现相对落后。
三、热点解读
1）电子：多家半导体公司发布业绩预增公告，电子消费旺季即将到来
消息面上，国内多家半导体上市公司发布业绩预告，其中绝大多数公司业绩预计增长。需求端，三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行，包括手机、PC、通用服务器等。供给端，制造板块因整体产能利用率复苏，毛利率有所回升，且设备和零部件公司在手订单充足。综合来看，多方面因素均利好电子板块。
2）计算机：英伟达新处理器准备投产，低空经济和自动驾驶板块频现利好政策
消息面上，供应链传出消息，台积电近期准备开始生产英伟达最新绘图处理器，英伟达因需求强劲，显著增加对台积电投片量。另外，台积电2nm制程传出将在本周试产，苹果将拿下2025年首波产能。另外，河南发布方案促进低空经济发展，青岛市促进低空经济高质量发展实施方案征求意见；工信部表示加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用，“萝卜快跑”无人订单量大幅增长，计算机板块中的低空经济和自动驾驶产业链有望持续受益。
四、机构观点
兴证策略认为，目前市场来到底部区域，积极信号增多。海外方面，美国通胀不及预期下美元指数这一重要宏观变量或有积极变化，6月美国环比CPI及核心CPI再次不及市场预期，点阵图所隐含的9月降息概率升至100%，美元指数回落至约104，已接近4月以来震荡区间下沿，展望后续8月JacksonHole年会或将成为关键时点。国内方面，5、6月市场往往处于经济预期最悲观的阶段，进入7、8月市场悲观预期大多迎来修复，上周金融数据出炉，“存款搬家”影响下M1同比增速环比继续回落，但市场对于社融需求弱于季节性已有预期，对于经济金融数据偏弱运行已逐渐钝化，后续经济预期上修有望改善市场风险偏好。此外从微观视角，近期中报业绩预告密集披露，中报业绩超预期的电子、汽车等领域成为市场关注焦点，整体看中报“量增价平，部分环节以价换量”的特征较为明显，后续关注四个潜在中报预喜方向：出口韧性、供给收缩、成本改善、供需双弱下降本增效的行业。
五、宏利基金每日精选
宏利沪深300指数基金（A类162213/C类003548）为指数增强基金，被动跟踪沪深300指数，风格以“大盘蓝筹”为主，一键投资中国核心资产。同时，通过基金经理主动管理，构建多因子量化选股模型投资组合，降低指数投资的回撤风险，力争实现超越沪深300指数的超额收益。
宏利集利债券基金（A类162210/C类162299）为二级债基，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。本基金债券投资以票息策略为主，重点关注3年期以内的高等级信用债与利率债，权益仓位坚持周期、成长、价值类资产均衡的配置策略，重点关注低波红利品种，力争追求弹性收益。
宏利市值优选混合（A类162209/C类021062）为混合型基金，基金经理通过“自下而上”选股，结合“宏观利率分析和政策讨论的双轮方法”构建组合。具体操作中，基金经理基于大金融板块筛选高分红公司，搭建红利底仓资产，同时积极寻找周期板块上的“进攻型”资产，力争持续超越业绩比较基准。
注：宏利市值优选混合基金风险等级为R3-中风险、宏利沪深300指数基金风险等级为R3-中风险、宏利集利债券基金风险等级为R2-中低风险。此评级为基金管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。观点仅供参考，本资料非基金宣传推介材料，不构成投资意见或建议。基金投资有风险，在进行投资前请参阅基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
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