盘面上,虽然三大指数集体收涨,但对于A股投资者而言,却难言快乐。昨日是重要会议的第一天,市场并未透露出过多信号,资金还是选择拥抱浓眉大眼的红利资产,成交量也是低迷,导致做多情绪乏善可陈。
面对这种情况,只能打开格局,在全球范围内寻求合适品种。目前来看,主要有以下资产能在震荡环境中持续发力。
第一类:美股资产
虽然今年美股已经连续创出新高,但美联储降息预期的临近和科技公司盈利能力的持续释放,使得美股市场迎来了自互联网泡沫危机后的最大投资盛宴。
Winners take all!
这里多提一句,虽然美股目前上行逻辑没有出现根本性改变,但场内许多品种的溢价却是一个接一个出现新高,一旦美股调整,杀溢价是一件很痛苦的事。
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除此之外,从纳斯达克股指期货来看,已经连续两个交易日出现冲高回落,虽然是多头依旧,但是也要注意短期力竭所带来的回撤。
第二类:黄金等大宗商品
除了美股之外,黄金的表现也十分优秀,主要驱动逻辑是央行增持(商品逻辑)和美联储降息预期(金融属性)、去美元化(货币属性)。
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由于中国央行连续两个月停止增持,当下主要逻辑还是后面两个,货币属性占主要点。当然从配置属性上看,我一直将黄金作为货币属性的配置品种,即高胜率低赔率,作为存款替代品使用。
交易建议还是新高后减持,原因还是两点,一个是降息预期透支严重,落地后继续大幅上行的空间有限,另外则是这轮调整不够就拉升,导致向上幅度有限。当然也会有观点认为横向震荡时间久,清洗了套牢盘,向上的阻力会减少。
当然,分歧也只是向上的力度和时间,一致的看法则是黄金真比A股稳。
第三类资产:其他国家市场
除了美股以外,许多市场的股市都有不错的机会,比如受大选情绪而回落的法国,走出“失去三十年”阴影的日本。
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但最近半导体行情愈演愈烈,韩国股市逐步映入我的眼帘,得益于三星和SK在半导体领域的核心地位,韩国KOSPI200指数从去年年底开始逐步上行,创出新高后便回踩修整,简直是中长期投资者的福音。
当然,国内目前没有直接投资韩国的机会,大家可以考虑看看中韩半导体ETF(513310),只是国内公司有时会拖后腿。
Anyway,树挪死,人挪活。合理配置资金,按照周期节奏,在不同市场赚取属于时代的红利!
#最好股票?大摩大幅上调苹果目标价##无人驾驶“火出圈”,产业链受益几何?##寒武纪市值重回千亿,算力牛市来了?#$中韩半导体ETF(SH513310)$$中国黄金(SH600916)$
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