$新易盛(SZ300502)$ $神宇股份(SZ300563)$ $深南电路(SZ002916)$ 先说指数，上证这个技术结构是非常难看的，下降通道突破后走出一个平头结构，这是典型的承压式横盘，也是道氏理论中讲的线性盘整结构，我们来看六十分钟级别，又出现了典型的向上收敛，前面我们讲过，这种向上收敛的技术结构是主动性偏空的，今天如果上冲单从技术结构来看是你高抛并砍仓的点
我们再浅聊一下宏观，对于当下的投资，我们讲叫做垃圾交易时间，什么意思，今年是比去年好做，但是对于大部分投资者来说不好做，好做是因为大部分带有逻辑推演的品种都能得到正反馈，难做是因为对投资者投研素质要求极高。
由于国债是无风险利率，且高于银行存款收益率，于是就会对市场产生虹吸效应，而由于抢手就会出现资金超配30债导致在国债期货市场一路逼空，如果非银主体机构大量持有国债债券，导致出现期限错配和利率风险就容易出现利率倒挂甚至银行的资产负债表快速上升等。更何况汇率与国债收益率是正相关的，我们讲现在最重要的因素就是汇率，国债快速逼空会导致悲观情绪蔓延，同时给汇率端增加资本流出压力
所以大家要知道当下股票市场是逐渐被边缘化的，相对汇率端的压力，化债的需求，国债收益率的情绪，股票市场的涨跌只要指数补跌就足够了，还是我们之前的判断，只是安全垫行情。
我们回到板块，对于cpo，当下的问题就是存量市场的跷跷板，第一个就是银行保险煤炭石油电力等与科技板块的跷跷板，第二个资金对于高度的恐慌和估值的重塑，比如我们过去讲了半年多的光模块，当初只是四季报和年报的确定性，解决炒作情绪蔓延到现在，你说逻辑有没有改变，始终没有，但是这种背离式上涨就是场内资金惜售场外资金也不肯过分追随，对于风口上的猪崩塌只是随时。
800多亿的市值3亿的研发那点利润，这个利润是否符合预期都不重要了，你说没有泡沫自己都不信，但是从交易的角度来说趋势并没有改变，上一篇我们讲担心他的技术结构出现演化，并且整个盘整中枢时间有点长了，我们来看一下他的技术结构
是不是与上证指数类似，是一个主动型偏空的向上收敛结构，并且有一点双头的意思，从自动平滑曲线来看微笑曲线右段临界点短期修复的概率比较小，结合上证指数一旦破位短期就有调整的风险，这个大家就要注意一下了
对于pcb，我们从三月的业绩挖掘出来后，相对cpo的逻辑相对较长，而且逻辑延伸的板块也相对较多弹性更大，但从技术结构来看是不是也类似新易盛出现了向上收敛的弱修复结构，日线来看就是典型的遇阻k线，短期最好出现向上加速修复
再说下铜缆高速链接，神宇这种标的，内在逻辑就是基本面来看概念上相对纯，芯线占营收比重90%+，芯线占GB200铜连接器线材的成本大约20~30% ，对应增量市场空间在20亿。设想神宇占20%-30%份额，明年业绩预期突出4-6亿也是很正常的。GB200拉货速度较快，按照周五的新发货单来看，从六月份的单日几百公斤加到了单日3吨，预期2吨，至少140W每天的价值量，业绩期待是除了32系列112G外，还多了新型号26 28系列有点类似造船中的lng，属于毛利的跨越，对比新易盛的话有点类似800g，1.6t光模块与112G和224G的线芯，如果业绩增速对应生效，对于基本面估值算法到目标市值100亿16倍pe，如224G通过，对应市值150亿，成缆通过验证的话就不好估值了，可能也会出现泡沫化，如果GB200出货加快从5w到7w，短期可能能够成为事件驱动。
对于技术上，当下处于箱体震荡内，用马丁策略较为好做，支撑35.5，二次级支撑34.2
好了先聊这么多，对于萝卜快跑对应的无人驾驶智能驾驶可以看看，资金的炒作延伸的比较快，包括换电概念充电桩等等，意味着资金认为持续性较好，个人比较土，感觉比低空经济稍微靠谱一些，也可以重点看下。
好了先聊这么多，当下机会有限，小仓位做一下足够了，不要等真正机会出现的时候你没有本金了，而且对于大家常说的所谓禁空利好，当看着玩就好了#沪指四连阳！李大霄：转机或将至# #全程免费！上海将启动无人驾驶汽车公测#
好了先与大家聊这么多，祝大家投资顺利，账户长虹
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