7月16日，港股果链概念股逆市上涨。截至发稿前，舜宇光学科技（02382.HK）领涨板块，涨幅为3.99%，丘钛科技（01478.HK）也涨了3.19%，高伟电子（01415.HK）涨2.51 %，瑞声科技（02018.HK）等跟涨。
消息面上，美东时间7月15日（周一），摩根士丹利将苹果（AAPL.US）评为首选股，并将其目标价从216美元上调至273美元。
受此提振，美东时间7月15日，苹果（AAPL.US）再度走强，收涨1.68%，报234.41美元/股，再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元，稳坐美股市值第一宝座。隔夜苹果的上涨也带动相关果链公司的乐观预期，今日“果链”概念股大多录得上涨。
具体而言，AI浪潮来袭，加上此前已累积较长的换机周期，一众机构看好苹果销量增长前景。
据市场调研机构Techlnsights此前报告显示，全球智能手机的换机周期为51个月，相当于四年零三个月。
2020年10月13日，苹果推出其第一款5G手机iPhone 12系列，随后，其出货量开始显著上行，而这一趋势持续到2021年三季度。
由此可推算，2024年将可能是苹果手机新一轮换机周期的起点，并且该周期将持续贯穿2025年。
在业界看来，在AI浪潮下，智能AI功能将是苹果新一轮的换机的主要驱动力。
6月11日，苹果召开全球开发者大会（WWDC 24），首次推出“Apple Intelligence”与Open AI深度融合，支持端侧模型训练及推理并结合用户需求实现智能交互。
一个月后，又有消息称，苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，预计今年下半年iPhone 16的出货量将达到9000万部。
摩根士丹利分析师称，“Apple Intelligence显然是推动iPhone和iPad出货量增长的催化剂。”
该报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。此外，受益于AI技术，该行预计苹果的平均售价（ASP）年增长率将达5%，到2026财年总收入将达到4850亿美元，盈利为8.7美元，分别较共识预期高出7-9%。
日前，美银分析师Wamsi Mohan等也发布研报，预计今年生成式AI将加强iPhone换新意愿，带来强劲的销售增长和利润率扩张，将苹果目标价从230美元上调至256美元。
信达证券指出，作为消费电子行业标杆企业，苹果有望再次引领消费电子行业的AI成长浪潮。此外，苹果前期在华销量下滑，尽管短期内有一定复苏但是其估值仍处于相对低位。进入下半年后，苹果新机即将发布，且在华受到的销量冲击或比去年更加缓和，当前果链机遇值得重视。
作者：瓶子
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