最近的猪肉板块出现了一个离奇的现象:猪肉企业业绩预告显示整个行业已经转暖,猪肉价格相比去年也已增长好多,可是股价却迟迟不见上涨。基本面的利好,究竟需要多久才能反应到股价?
在我看来,现在仍处于多空双方交换筹码的阶段,再让子弹飞一会,股价的上涨节点或许将出现8月、9月。
至于原因,大致有几点:
1、 部分投资者仍在等待确定性。过往一年多,畜牧养殖板块也不是没有出现过上涨行情,比如去年8月左右,就因为数据的改善有过一轮上涨,但很快就被证伪,进入了下行趋势。所以,在投资者们的“疤痕效应”还未消失的背景下,对于今年以来猪肉板块的利好,部分人还是选择持续观望,直至实质性拐点确认后,再入场做右侧投资。
2、 截至目前,大部分都是机构资金在买入。不得不承认,资本市场中确实存在着信息差,像4月17日至5月22日的这一轮上涨,以及近期畜牧养殖ETF(516670)不断流入的资金,大部分可能都是非散户在买。以牧原股份为例,数据显示,截至7月10日,由该公司董监高等内部人士委托成立的增持股份信托计划,在过往几年的底部区间内,增持了3041.39万股,已获得1.44亿浮盈;实控人秦牧原,也买了906.41万股,盈利了4985万元;此外,机构资金也在今年一季度大幅增持,与去年一季度比,增资机构上升了128家。
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也就是说,这一波,大概都是机构那些大资金在买,并且已经有了盈利,而真正能刺激股价大幅上涨的散户们,目前还未正式入场,不过依我看,“大部队”也快入场了。
一方面,7月10日后,$畜牧养殖ETF(SH516670)$已经开始筑底上涨,截至今日上午已经实现了三连阳;另一方面,大资金的流入已经开始放缓,意味着这一轮筹码的交接或许即将结束,伴随着基本面的利好、股价的阶段性回暖,真正的“猪周期上涨”可能就要来临。根据业内人士分析,猪价可能会于8月左右上升至一个小高点,届时,可能会有不少投资者闻风而动。
$牧原股份(SZ002714)$$温氏股份(SZ300498)$
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