最近半导体板块热点频出,持续受到市场关注,市场表现也开始回暖。从业绩表现来看,半导体行业确实“扛打”,截至7月15日,申万半导体设备行业已披露2024年上半年业绩预告的公司全部预盈。而综合业绩、政策支持、行业周期等多因素来看,下半年半导体有望成为最强科技主升浪。
近日发布的数据来看,2024年6月全国出口重点商品中,集成电路出口金额达984.9亿元,位居第二,仅次于自动数据处理设备及其零部件。在整个上半年(1-6月)的出口金额中,集成电路同样保持了高速增长,1-6月集成电路出口5427.4亿元,同比增速25.6%。
这背后体现的是半导体行业的整体回暖。受终端需求影响,2023年全球集成电路行业经历下行周期,几乎所有细分市场都进入“去库存”阶段。2024年,随着全球经济的弱复苏,下游用户的库存也逐步去化,集成电路行业开始复苏。
而在细分行业中,半导体上游产业链有望迎来快速成长,半导体设备这一类薄弱环节尤其明显。Tech Insights预测,到2029年中国大陆半导体产能将增长40%,达到875msi(百万平方英寸)。而中国大陆的晶圆制造设备支出从2018年的110亿美元增长到2023年的近300亿美元。设备采购的增长成为设备制造行业发展的驱动力。
考虑到半导体设备国产化浪潮仍持续推进,历次大基金也格外关注,预计后续子板块还将迎来政策支持。因此,半导体设备可以多看一些,估值消化结束,解放次高位置的筹码,目前整体市值龙头合起来才5000多亿。
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