行情上，昨日半导体板块再度迎来强势反弹，其中$半导体设备ETF(SH561980)$截至收盘上涨2%，自上周半导体相关企业陆续发布上半年业绩预告以来，该ETF截至目前的涨幅已接近8%。今日早盘上，该ETF震荡上行，截至目前上涨0.62%。
今年以来，半导体行业需求回暖及厂商持续推进库存去化，板块Q1业绩明显反弹，存储、功率半导体等部分产品价格出现明显回升。中报业绩方面，板块整体业绩预告披露积极，澜起科技、韦尔股份、北方华创、长川科技等半导体头部公司均发布了超预期的业绩预告。
其中韦尔股份预计2024年上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元，同比增长754.11%至819.42%；北方华创预计2024上半年实现净利润25.7-29.6亿元，同比增长42.84%-64.51%；长川科技预计上半年归属于上市公司股东的净利润为2亿元—2.3亿元，同比增长876.62%—1023.12%。可见半导体产业正在加速复苏，下游也在持续保持旺盛。
下游需求来看，发布的2024年5月国内手机数据，出货量为3032.9万部，同比增长16.5%。下半年还将有众多重磅AI手机、AIPC发布，Gartner预计全球AI手机销量将从2024年2.4亿部增长至2025年的3.6亿部，半导体芯片板块或迎来较好的复苏机会。
整体来看，全球芯片市场逐步回暖，供需关系改善，多类芯片价格迎来全面上涨。一方面，AI+驱动行业新创新周期，相关逻辑芯片、新型存储芯片市场需求放量；另一方面，半导体行业迎来周期性复苏，传统大宗存储控产保价后迎来价格修复，消费类、工业类乃至车载芯片渠道库存自然去化，下游客户拉货节奏正常化。半导体产业链有望乘上中报行情东风，具备显著投资机会。
大家可以关注一下半导体设备ETF(SH561980)，该ETF紧密跟踪中证半导指数。行业分布上，该指数也更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备+半导体材料”占比近63%。在之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数涨幅高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。场外的朋友也可以通过招商中证半导体产业ETF联接基金（A类:020464；C类:020465）布局。#三光伏巨头同日官宣出海，影响几何？##李大霄：珍惜地平线下的宝贵时光##广汇汽车锁定面退，股友们怎么看？#
$中微公司(SH688012)$$韦尔股份(SH603501)$
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