两周没写东西了,许多朋友觉得我是不是套得深伤得重,情绪有问题。
没事没事,还好还好,除了重仓的电力大跌,的确让人有点夏日寒风,秋天早到的感觉。
其实,我以前都是一周才写一篇,去年开始才发文比较频繁。多写未必有益,烦事未必需记。
前文提过,我作了仓位调整,现在可以马后炮,事后诸葛了,实际操作是我把小华电减半,深能清仓锁定利润。当然,后来又手痒接回了一点小华电,如果说有被套,除了证券之外就是这部分了。
三个问题,
一,为什么之前不提,现在才说。
很简单,我不想影响别人的情绪,7.05元减小华电,7.40清深能,怎么看都不是一个热爱电力板块的、倾向长线持有的投资者的应有行为。
现在说,是因为不说出来就解释不了第三个问题,就是大家关心的,电力板块为什么大跌。
二,为什么要减和清?
也很简单,因为诸多因素让我觉得要大力开砸,下面再说。
三,电力板块为什么大跌?
看整体就应该明白,其实我都提过几次,大股东在驱赶资金进入银行板块;原来我认为,应该不会动用电力板块这个大血包,但看了几天银行的盘口,我觉得要达到目标,最终可能还是要借电力一用,结果,不幸猜中。
当然,原因是多方面的,但这是我认为最重要的原因。
接着,说说我对银行和电力的比较和态度。
一,企业及居民部门负债杠高企,地产行情,还有即将到来的降息而导致息差进一步减少,这三个因素就不会让我违背经济规律地去买入银行股。
而电力呢,说过太多了,绝对的优质资产:有稳定的甚至可期的伴随人工智能的高增长,有稳定的近乎无坏账的营收,有兜底的容量电价和长协,唯一让人担心的只是煤炭价格大涨。环视整个市场,我觉得电力是最好的资产之一,是最令人放心的资产。
二,银行股还要涨到什么位置?
看图,
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240717/E0B1846287683FA76B9F82EA346C9D02_w660h596.png)
以工行为例,目前仍处于破净,要完成所谓的国有资产保值目的,按道理要涨到10元才符合要求。
现在才6元不到,还得涨60%才到10元,总市值最终达到约3.3万亿。
过不过分?道理上不过分,工行怎么也比茅台值钱。
但问题来了,这得填多少钱进去才行,而且不止工行一家,还有农行建行中银交行四个血盆大口还有其它小口,怎么也得搞出10多万亿元市值。
可以推论,非要如此进行到底,手段必是能吸尽吸,能赶尽赶,否则我想不到去哪里搞这么多钱。
当然,资金如此庞大,获利盘如此复杂,肯定不是一年就完成,估计就是走慢牛行情,至少三到五年完成。
回到眼前,我觉得少看少动是上策,等盘面稳定下来再说;我保证,入秋之后,仍然是黄金坑遍地,不缺进入机会。
写了这么多,大概对目前的情况作了一点不成熟的,仅限于个人感情色彩的分析,希望对大家有点启发,聊作心理安慰。
本文作者可以追加内容哦 !