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【盘面分析】
美股开启了加速上涨的阶段,这也让外围股市纷纷创出新高的盘面,这一行情确实是大牛市的共振态势。A股市场近1周并未再度创出新低,出现了明显的企稳态势,一方面与近期的经济数据有关,另一方面与会议有关,现在最大的问题还是没有成交量的堆积,说明投资者信心不足。现阶段的感觉在于是否能够出现持续增量的行情,仍然需要主力资金的“帮扶”,再靠市场自己走起来,否则行情仍然不会有大的起色。
骑牛看熊发现北交所交易热度较年初略有所下滑,日均成交额从百亿水平缩量至30 亿元左右水平,但板块换手率水平仍相对活跃,叠加新股发行稳步推进,板块整体有望震荡上行。北交所整体市盈率为18.6 倍左右,科创板公司与创业板公司市盈率较上周亦有回升,分别为32.5 倍和27.5 倍,北交所与双创板块估值差保持相对稳定。2024 年下半年,对于北交所板块投资,建议重点关注公司基本面良好,属于新质生产力的科技成长类的公司,以及北交所经营稳健的高股息率公司。
三大指数集体低开,两市个股跌多涨少,题材板块方面房地产、电池、Sora等板块表现较强,铜缆高速连接、煤炭、苹果等板块表现较差。光伏概念股开盘拉升,欧普泰涨超20%,晶科能源、金刚光伏等多股涨超5%,近日多家光伏企业公告与沙特成立合资公司,投建光伏、储能项目。其中阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh。游戏股集体反弹,紫天科技、冰川网络涨超10%,完美世界、神州泰岳等跟涨,国产游戏版号发放节奏、数量已常态化,2024年上半年即发放3批进口游戏版号。基本面层面,国金证券认为目前游戏市场已进入存量竞争时代,龙头公司优势或进一步凸显。
黄金概念股开盘大涨,中金黄金续创年内新高,莱绅通灵、晓程科技等大涨,国际金价近期连续上涨,伦敦黄金现货昨日大涨1.89%,再创历史新高。房地产板块逆势拉升,我爱我家冲击涨停,德必集团、滨江集团等涨幅靠前,今年上半年以来,全国各地充分利用调控自主权,稳定市场的措施接连出台,6月份,北京、上海、广州、深圳,四个一线城市的二手房成交量均创出至少一年多以来单月新高。北交所个股持续活跃,北证50指数拉升涨超6%,格利尔、荣亿精密2连板,欧普泰涨停,中裕科技、海达尔、卓兆点胶、晶赛科技、华阳变速、佳先股份等涨超20%。北交所249只个股中,目前处于下跌状态个股仅2只。
零售板块异动拉升,$大连友谊(SZ000679)$直线涨停,王府井、徐家汇等跟涨,今年上半年中国社会消费品零售总额23.6万亿元,同比增长3.7%,基本生活类和升级类商品销售增势较好。上海国企改革概念股异动,上海物贸、交运股份等多股涨停,锦江在线、长江投资等跟涨,要把规范的价值管理作为市值管理的关键,用好各类市值管理工具和资本市场平台,围绕本市重点产业优化布局。创新药概念震荡反弹,诺思格涨超10%,百奥泰、奥赛康等涨超5%,国际制药行业专业分工趋势未发生根本性改变,多肽、ADC、小核酸等创新药物类别持续活跃,新签订单同比增长显著,且二季度较一季度环比有较大幅度增长。
大盘:
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创业板:
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【大盘预判】
$上证指数(SH000001)$周三低开后水下震荡为主,始终未能强势翻红,失去了5连涨的机会。以目前的局势来看,指数并未继续大跌,也没有持续创出新低,反而出现了比较明显的拉升迹象,这个位置可以考虑市场反弹的机会,金融股和权重股的表现较差,题材板块分化明显。市场逻辑的快速切换,指向短期行情演绎强度偏弱,短期结构行情还只是超跌反弹,轮动行情。接下来注意上证指数能否在2970点之上稳住。
$长城创业板指数增强A(OTCFUND|001879)$周三低开高走,盘中出现了强势翻红的拉升走势,说明有资金介入的痕迹。A股市场风险溢价比值由6月28日的2.524下行至7月5日的2.476,市场风险偏好上行,当前溢价水平处于均值2倍标准差2.102之上,市场风险偏好走强,但仍处于极度低估状态。接下来注意创业板指数能否在1700点之上稳住。
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【淘金计划】
当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.74 倍、27.38 倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。国内市场有望企稳,未来股指总体预计将保持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。新国九条发布,推动市场走向成熟,提振市场长期信心,出口保持较高增长,有力支撑经济企稳向好。
题材板块中的种业、医疗保健、酿酒等概念是资金净流入的主要参与板块,铜缆高速连接、石油、通信设备等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现 北交所249 家上市公司中,本周有111 家公司周涨幅为正,多家北交所公司业绩预告喜人,回购热度不减。根据Wind 数据,北交所自正式启用融资融券制度以来,以融资交易为主,而融券卖出额基本为0,因此我们认为此次上调融券保证金比例对市场整体影响有限。
北交所交易热度较年初略有所下滑,日均成交额从百亿水平缩量至最低30 亿元左右水平,但板块换手率水平仍相对活跃,叠加新股发行稳步推进,展望后市,我们认为板块整体有望震荡上行。2024 年下半年,对于北交所板块投资,建议重点关注公司基本面良好,受益于AI 应用的科技成长类的公司,以及经营稳健、持续盈利能力佳的高股息公司。
北交所整体市盈率为19 倍左右,较上周小幅下降。截至6 月28 日,北证A 股的市盈率为19 倍,较上周小幅下降,科创板公司和创业板公司市盈率较上周小幅下降,分别为33 倍和28 倍,北交所与双创板块估值差保持相对稳定。分行业看北交所上市公司的市盈率,医药生物行业平均市盈率最高为67.6 倍,国防军工(67.2 倍)与传媒行业(66.2 倍)紧随其后;市盈率相对较低的行业是电子、家用电器和基础化工行业。
#北证50逆势狂飙,背后逻辑是什么?##三光伏巨头同日官宣出海,影响几何?#
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