日前,美联储主席鲍威尔表示,第二季度的经济数据增强了决策者对通胀率正朝着2%目标下降的信心,并强调央行不会等到通胀率达到2%才降息。

此消息进一步巩固了市场对于降息的预期。芝商所美联储观察工具显示,交易员预测美联储9月份降息可能性为100%。摩根士丹利发布研报称,美国的通胀黏性已经消失,预计未来一年美联储将会有七次降息。 

对于降息对市场交易的影响,华泰证券指出,“美联储降息交易”下,美股生物科技板块等利率敏感和落后品种可能弹性较大。隔夜,纳斯达克生物科技指数(NBI)大涨1.66%,在美股市场中涨幅领先,标普500及纳斯达克指数涨幅分别为0.64%、0.20%。

从近期走势上看,生物科技板块明显领先于纳斯达克指数,大有接过上涨接力棒之势。

纳指生物科技成份股中,疫苗股普涨,诺瓦瓦克斯医药(NVAX)涨4.32%,莫德纳(Moderna)大涨3.01%,生物基因(BioNTech)涨1.55%,阿斯利康(AZN)涨0.60%,此外,安进、吉利德科学、再生元制药均小幅上涨,传奇生物收涨3.54%。

【纳指生物科技ETF(513290)标的指数热门成份股7.16涨跌幅】

7月17日,$纳指生物科技ETF(SH513290)$早盘大涨,现涨超3%,盘中价再创上市以来新高!纳指生物科技ETF(513290)已连续3日获资金顶格净申购,近20日资金净流入超3.1亿元。

行业层面上,有消息传出国内创新药巨头传奇生物收到收购要约,且已聘请Centerview Partners作为财务顾问负责评估事宜。对于消息的真实性,传奇生物回复尚未收到更多相关信息。

该消息传出后,传奇生物上周五在纳斯达克的股价上涨了12%,传奇生物前母公司及最大股东金斯瑞生物科技的股价7月15日也上涨超12%。7月15日,金斯瑞发布自愿性公告,表示公司没有知悉该等股价或成交量波动的任何原因或根据《证券及期货条例》须予披露的任何内幕消息。截至2023年底,金斯瑞拥有传奇生物48%的股份。

CAR-T(嵌合抗原受体T细胞免疫疗法)被认为是国内创新药中最具前景、研发水平位列国际前茅的领域。传奇生物被认为是国内CAR-T疗法的“尖子生”,2017年就与知名跨国药企强生达成了Carvykti的全球合作协议。

【生物科技 行业或通往复苏之路】

生物科技 行业经历了三年的低迷期后,近期表现出显着的复苏迹象。2023年以来,生物科技 行业的并购交易活动回升,制药巨头(Big Pharma)为应对持续至2030年的巨大“专利悬崖”作准备,正积极和生物科技 公司建立更多合作伙伴关系。

2023年美股生物科技 并购交易金额较2022年增长一倍以上,价值10亿美元或以上的并购交易全年共22项,总交易金额达到1,420亿美元,创下2019年以来的纪录。

信息来源:TD Cowen,截至2023年12月31日。注:数据反映生物科技 行业交易金额超过10 亿美元的交易项目

而收并购对生物科技 行业无疑是巨大利好,历史上一旦生物科技公司收并购消息公布,被收购方涨幅往往在20%-200%不等。

注:个股仅做案例展示,不代表投资建议

习惯场外申赎或没有证券账户的投资者,可关注$汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(OTCFUND|017894)$$汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C(OTCFUND|017895)$

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示,不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件,了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。以上产品投资于境外证券市场,基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。

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