一、盘面观察
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截至收盘,沪指跌0.45%,深成指跌0.47%,创业板指涨0.01%。市场全天震荡分化,北证50指数大涨超7%,近10股30CM涨停,近百股涨超10%。总体上个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额6751亿,较上个交易日放量344亿。板块方面,白酒、上海国企改革、保险、光伏设备等板块涨幅居前,铜缆高速连接、智能座舱、PCB、苹果概念等板块跌幅居前。#北证50逆势狂飙,背后逻辑是什么?#
简评:连续缩量四天后,今天的量能依然没有突破7000的关卡,上证50体现了极强的韧性。缩量之后选择方向,这里昨天说了向下概率更高,今天直接兑现了阴跌的走势。马上就到了会议的关键消息释放出口以及交割周了,这里大涨大跌的概率都不是很高。期货端口来看,这里小盘股全天弱势往下,提供了非常好的空单平仓机会,后面两个交易日还是挺难有确定性方向的,进入了窗口期。但是权重方向这两天贴水缩小且强势,反倒是给了空头发力的空隙!
二、板块观察
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1、金属
#黄金创历史新高!美国9月铁定降息?#黄金基本上已经被我们嚼烂了啊,昨天的国际黄金继续刷新历史新高,这个行情甚至是逼空的,这里有点一边倒杀入的感觉。主要还是降息预期,此前9月的降息预期是70%附近,随着CPI的出炉以及鲍威尔的发言,降息预期直接飙升,目前基本上是接近100%,直接给了多头气势层面的优势。这里继续可以看高位验证,涨多了就做做差价,短期只要顶部不释放大的抛压,问题就不大。
2、新能源
能源类方向隔夜受到了刺激,这里储能、逆变器收到订单的消息大涨,晚上中东这里合作的消息继续发酵,这也不是第一次了。此前网上有小作文的时候第二天也是有个反抽的,但是这个方向大家还是要注意的,因为光伏核心问题是整个行业产能过剩,走趋势还是很有难度的。但是这里大家可以注意有持续的逆变器方向,出海方向会更好,这里叠加了一个人民币贬值的考量在里面。其实啊,市场没有主线主要还是缺信心,沙特的ETF上来直接就干上了涨停,资本无眠,其实是非常缺少投资入口的。这里无人驾驶整体是比前两天继续弱化,但是前排的还是强势,像交运股份和南京公用是比较强的,锦江今天打出了强势的7板,这块虽然有转弱,但是趋势还是在的,需要政策和产业的进一步催化。
三、个股观察
血制品行业当前依然供不应求,从红利的角度、国改的角度、变化的角度都可以积极关注,下半年进可攻退可守。#新冠特免血浆制品投入临床#
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派林生物、天坛生物业绩预告相继发布,高速增长超预期。其中天坛生物24H1收入同比增长6%,归母同比增长28%,利润增速快于收入;派林生物24H1归母同比增长120%-140%,两家业绩的高速增长均有价格因素贡献,行业景气度仍在高位。防御属性板块,符合当下市场风险偏好。复盘上半年走势可以看出,血制品为申万医药三级子行业中表现最佳的板块。
展望全年
(1)部分企业由于2023上半年业绩表现受到疫情期间采浆受阻带来的滞后性影响,2024年业绩存在较大上升空间。
(2)多地静丙缺货,全年静丙仍将维持供不应求状态,价格有望维持。
(3)天坛、派林等半年度预告发布,业绩表现亮眼,近期建议关注业绩稳健标的。
【$天坛生物(SH600161)$】采浆超2000吨龙头地位突出+国药控股具国企改革逻辑+高纯静丙贡献新增长。
【$派林生物(SZ000403)$】陕煤入主赋能发展+内生外延并举采浆突破千吨+疫情低基数下超高增速亮眼。
【$博雅生物(SZ300294)$】背靠华润,逐步剥离非血业务+产品结构毛利率高吨浆收益领先。
(特别说明:文章中的数据和资料来自于公司财报、券商研报、行业报告、企业官网、百度百科等公开资料,本报告力求内容、观点客观公正,但不保证其准确性、完整性、及时性等。文章中的信息或观点不构成任何投资建议。)
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