目前能接替地方土地财政的,就是地方国资股权变现。
昨晚一条消息引起了我的注意,台州鼓励国企投资入股上市公司、拟上市企业等。
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简单明了的一句话,却是A股久等的东风。为何这么说?
1、 当下的A股,虽然大家都知道位置很低,但是你问身边的人现在可以进场吗?他们都会摇头。倒不是因为大家没钱,而是因为A股没有赚钱效应,只要有赚钱效应,自有十万神兵天降。每次A股来一根超大阳线,成交量立刻上万亿就是证明。
2、为何A股缺赚钱效应?量化是一方面,不需要趋势,只要有波动就能赚钱。更重要的是市场没有可以带头的板块,比如14年的牛市就是券商板块先整体翻倍,然后给整个市场人气激活了,其他板块开始疯涨。而这波牛市,国企就可以充当券商的旗手角色。
3、 为何说国企可以充当旗手?因为国企基本都是地方ZF控股,目前房地产不景气,但是地方需要钱,而地方有股权,股权拿到二级市场就是钱。所以只要上面政策牵头,国资登台唱戏,上涨的源动力就来了!
4、 当下鼓励国企入股上市公司或者拟上市公司,一来提供了重组收购的题材,二来壮大了国资手中股权的份量。
今天是台州的试点,明天就是北上广铺开,A股久等的东风这就来了。所以未来大A这边重点关注国企板块的机会。
但是个股有风险,能选板块ETF建议就避开个股,毕竟国企今年ST的也不少。而板块ETF就相当于间接买了一篮子股票,个股暴雷对整体影响很小,收益跟着板块走。
但是我也不会直接梭哈国企板块的ETF,而是“A股”国企板块的ETF+ ”港股”核心资产$港股互联网ETF(SH513770)$,这俩ETF构建一个组合,鸡蛋不放一个篮子里。
之所以还会配置港股,首先大A这边并不会一蹴而就,一开始还是需要经历蓄势爬坡的过程。但是港股那边现在外资已经开始抄底了,因为老美大概率要提前降息,后面懂王上来后也会可劲降息,外资会疯狂回流港股核心资产里面。
还有就是,我非常看好腾讯美团小米这些大厂的新机会,现在无人驾驶出租车搞的火热,这是时代的进步没人可以阻拦,而这些大厂恰是局内弄潮儿。比如腾讯可以再造一个滴滴出来。
$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$
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