科技跳水原因几何？“兆易创新”

周一2963开盘，今天2962收盘，三天跌了1个点，我只能说GJD控盘能力杠杠的，作为股民来说内心是痛苦的，大环境真的太差了。另外明天会议即将结束，但是目前没有传出任何消息，资金今天主动避险，尤其最近大涨的板块，今天全部自杀式跳水，尤其是科技线，同时选择低位的板块来过渡，说白了就是市场毫无信心。

市场高标方面 $锦江在线(SH600650)$ 早上分歧转一致，尾盘又炸了一次勉强封板，已经危险了，后排的小弟也一定会收到影响。而七板之后直接断层到2板，这两点可以看出短线连板情绪已经差到一定地步了。

今天板块上面也没什么亮点，涨幅靠前的基本都是超跌，以及消息刺激的上海国改，持续性应该不用我说了，这东西没什么意义。

今天科技股全面调整，$沪电股份(SZ002463)$几乎触及跌停，但并不认为科技股就结束了，板块里面各种新高，说结束就结束，岂不是儿戏？反复的机会还会有，但二波行情要走出来以目前的市场来说要等等，选股方面可以就不要激进了，调整低吸或者选择一些趋势性的个股。

另外就是无人驾驶的大调整，也是一样的，产业发展在持续，这东西昨天说了是中美间的博弈（特斯拉布局无人驾驶），时代的浪潮不可不关注啊！
#无人驾驶“火出圈”，产业链受益几何？#

其他的就不多说了

存储&MCU双龙头，利润反转“ $兆易创新(SH603986)$”

兆易创新的产品主要包括三类，存储芯片、微控制器、传感器。

其中，存储芯片占比最高，2023年，存储芯片占当期营业收入的比重高达70.78%，微控制器（MCU）的营收为13.17亿元，占公司总营收22.86%。

在存储芯片领域，兆易创新是全球第一的无晶圆厂Flash供应商，主要产品包括NOR Flash、SLC NAND Flash及DRAM。行业数据显示，在NOR Flash板块，2023年兆易创新的市占率已提升至全球第二。

在MCU领域，2022年兆易创新目前全球排名第7位，也是国内排名第一的MCU供应商。同时，公司还是中国排名第二的指纹传感器供应商。

可见，兆易创新在储存芯片和MCU领域具有绝对领先的行业地位和产品竞争优势，这两项业务的营收总和占总营收比例超90%，是公司两个核心的利润来源。

同时公司因受到半导体芯片行业周期性下行的影响，公司不仅是营收还是净利润都受到了巨大影响，2023年净利润更是跌至1.61亿元，同比下降高达92.15%。今年一季度，营收16.27亿，净利润2.05亿，财务状况明显改善。

值得注意的是，今年以来改善的不仅是营收，其中利润率的改善使得公司盈利能力大幅增加。

2024年第一季度，兆易创新的毛利率提升至38.16%，较2023年末回升10%；公司净利率也从2023年末的-19.95%大幅上涨至2024年第一季度的12.58%，增长势头强劲。

同时利润率也是高于作为同行的佰维存储以及江波龙，可见此次行业回暖中表现更为亮眼，回升势态远超同行。

从市场价格端来看，2024年第一季度，NAND Flash的合约价格增长近25%，DRAM的合约价格也上涨近20%。这说明，储存芯片产品价格的回升，而随着AI行业的爆发式增长，将迎来储存芯片产品需求量的大幅提升，预测2024年全球市场规模将进一步增长至1592亿美元。这意味着，兆易创新的储存芯片产品有望在未来实现量价齐升，促进公司业绩迈向新台阶。

同时作为第二增长曲线的MCU业务，全球市场规模持续稳步上升，近几年，由于新能源汽车新增了电池管理和电机驱动系统，单车对MCU的需求量迎来大幅增长。

数据显示，2018-2023年，中国新能源汽车销量呈大幅上涨趋势，行业景气度高。因此，市场上车规级MCU的需求也随之上升，MCU未来具有巨大的增长潜力。对于国内MCU供应商排名第一的兆易创新来说，是一个实现业绩回升的良机。

而从公司股价走势也较为强势，如今趋势形成，老马我对这支股票的评价“虽然不快，但是够稳！”

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