晚上美股在半导体,科技大跌的影响下,纳斯达克指数大跌2.3%。主要的诱因还是风格切换的过程之中看到部分公司的财报不及预期,以及对于可能发生的新一轮先进芯片限制出口动作的过激反应。本质原因还是之前涨幅较大,需要技术调整。
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全球光刻机巨头阿斯麦(ASML)发布了符合市场预期的二季度报告,对三季度的业绩指引不乐观。
阿斯麦最新发布的二季度报告,公司实现总营收达到62.4亿欧元,环比增长18.0%,同比下滑9.6%,超过了管理层给出的62亿欧元指引上限,亦高出分析师预期的60亿欧元;净利润为15.78亿欧元,环比增长28.92%,较上一季度的12.24亿欧元有显著提升;毛利率也保持在51.5%的较高水平,超出管理层给出的51%指引上限,亦高出分析师预期的50.6%。
对于第三季度预期及2024全年展望,傅恪礼表示,2024年第三季度的营收预计将在67亿欧元至73亿欧元之间,预计其中有14亿欧元来自装机管理业务,毛利率预计在50%到51%之间;对2024年全年的预期保持不变,预计整体营收与2023年基本持平。
其实这个业绩还是符合预期的,至少二季度是略高于华尔街分析师的预期。但因为前瞻指引表明增长的速度和去年持平了,这个指引不能领华尔街满意。所以就有一部分资金选择落袋为安了、ASML 目前盘中大跌11%。创下自2020年3月以来的最大单日跌幅。不过今年来的涨幅仍有25.8%。
今夜美股的大跌和普跌,可能还于漂亮对芯片技术出口限制的最新动作相关。根据消息人士称:漂亮已告知盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向外供应先进芯片技术,他们可能面临贸易限制。
另外凌晨美国将发布经济褐皮书。普跌的状态也和经济褐皮书的发布有关。
最后,普跌大跌和量化交易相关,因为下跌集中会触发很多程序化交易的卖出止损。
目前英伟达大跌5.85%,其它大型科技公司也多数收跌。
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不过我相信,这样的状态会得到很快修复,因为他们也不想自己股市出现太大的波动。而且降息的预期还是路上。但对于大型科技公司为代表的纳斯达克,我之前认为可能调整到17500点附近找支撑,目前看是有这个惯性的。相对而言,我更看好二个模式的补涨,一个是防御模式下,金融和医疗保健和能源系的补涨,比如大家看最近的银行股和联合健康(医疗保健的表现呢)
另外一个是进攻模式下,小盘科技公司的补涨。
#炒股日记##北证50逆势狂飙,背后逻辑是什么?##“七巨头”不再制霸美股?大轮动开启?#
$华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(OTCFUND|017204)$
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$汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(OTCFUND|004877)$(包含联合健康,偏防御 安全边际好)
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