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$聚合顺(SH605166)$$百川转2(SZ127075)$$新星转债(SH113600)$
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【大盘简析】
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昨日数据,上证指数下跌0.45%,深证成指下跌0.47%,创业板指数上涨0.01%,北证50大涨7.2%,两市成交额6751亿元,主力资金净流出323.59亿元。
中证转债指数下跌0.68%,成交额627.58亿元。
市场一如既往,没有什么起色,北交所大涨,资金应该是没有找到其他可以炒的了,又去北交所了。
这种状态真的有一种重回年初的感觉,难倒又是炒完北交所,再来科创板?
没有成交量,没有增量资金,一切都是虚幻。
昨作:买。
【不容易要下修了】
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新星转债提议下修,当前价格为95.7元,溢价率为101.2%,剩余年限还有2.074年,剩余规模还有4.5亿元,这是新星转债存续期内第二次主动下修转股价,第一次下修在去年,下修到底,本次即将进入回售期,下修意图挺明显的了,也是为了避免回售。
是否会下修到底呢?
下修有净资产限制,2023年审计每股净资产为8.66元,当前股价为8.3元。
如果下修至净资产,对应转股价值为95.8,转股价值提升还是挺高的。
当前溢价率为101%,高了不少,能否下修到底不好判断了。
不过,公司昨天同时发布了《变更“新星转债”转股股份来源》的公告。
这是要下修到底,做好让投资者转股的准备了吗?
【合顺转债发行】
合顺转债正式发行,股权登记日为7月19日,网上申购日为7月22日。
计划发行可转债3.38亿元,持有934股可以获得10张转债配售权,其为上交所公司,遵循四舍五入配售规则,持有600张也有大概率可以获得10张转债配售权(存在失败风险)。
大股东等合计持有公司46.38%的股份,若全部参与配债,转债流通规模约为1.8亿元,流通规模较小,具有炒作潜质。
若每10张转债可以盈利300元,则可以抵御正股2.7%的回撤,抵御一手党4.6%的回撤;
若每10张能够盈利500元,则可以抵御正股4.6%的回撤,抵御一手党7.7%的回撤。
发行规模小,流通规模更小,具有妖债的潜质,不过安全垫较低,抢权性价比低了不少。
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【触发下修情况】
百川转2提议下修,当前价格为89元,溢价率为14.63%,剩余年限还有4.26年,剩余规模为9.6亿元,这是存续期内第一次主动下修转股价,同时下修可以低于净资产,当前溢价率不高,估计今天开盘百川转2要涨一涨了,百川转2下修不受净资产限制,若下修到底,应该能够回到100了,存在10%的空间。
广汇转债本次不下修转股价,广汇汽车及广汇转债已经触及交易类退市,转债及股票将要停盘,广汇转债将在8月19日进入回售期,此时不下修,对于转债来讲还算好事,进入回售期就可以触发回售,不过,之后还有的是时间可以下修,就不知道之后会怎么做了。
北陆转债本次不下修,未来一个月内不下修;
烽火转债本次不下修,未来三个月内不下修;
会通转债本次不下修,未来六个月内不下修;
【预计触发下修】
截止昨日收盘,有三只转债再有五个交易日将触发下修条款。
通光转债、捷捷转债、祥源转债。
通光转债当前价格为293元,溢价率为254%,剩余年限还有1.3年,剩余规模只有0.778亿元,这价格太高了,炒作的结果,波动会比较大,风险较大,回避较好。
祥源转债当前价格为103.6元,溢价率为28.51%,剩余年限还有4.9年,剩余规模还有4.59亿元,存续期内孩没有主动下修过转股价,暂时也没有还钱紧迫性,溢价率也不高,博弈价值稍低。
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