大盘继续围绕3000点来回波动,前期热度很高的高股息资源板块出现回调,取而代之的是科创板块的回暖。
毫无疑问,经过最近两年的持续回调,科创板块已经呈现了很高的投资价值。
以科创100ETF华夏为例,该指数净值已经回落到0.7元以下,折价30%+,相对于发行价买入估值优势明显。
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并且,该基金目前不但处于低位,并且走出了明显的底部趋势。
综合来看,释放呵护市场信号、外部流动性预期改善的背景下,市场短期企稳回升,中期结构性机会继续增加。
在A股市场中,科创和传统板块通常具有跷跷板效应,在传统产业开始回调的时候,往往也就意味着新质生产力的机会可能出现。
最近资金有加码行业景气改善以及政策预期这些方向,具体来说包括三条主线,一是具有全球竞争力的出海方向,二是受供给约束且需求有望回升的涨价板块,三是以TMT、智能制造为代表的新质生产力方向,四是红利策略向盈利预期转化的扩散机会。
根据公开信息显示,科创100ETF华夏(588800)跟踪的科创100指数,指数聚焦“科特估”、新质生产力,布局高成长科创黑马,覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。
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每年的7月中下旬,市场对于总是充满了预期,预计市场仍将维持在关键点位上震荡。
预计全面提振市场风险偏好的可能性较低,但在科技、创新、新质生产力等成长领域提振风险偏好概率高,因此类似成长活跃而前期强势板块低迷的情形预计将延续。
配置方面,短期重视新质生产力方向上的主题性机会,但从中期维度考虑,具备景气趋势性的前期强势品种在调整时正好提供良好的配置契机。
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科创100ETF华夏(588800)跟踪的科创100指数,是科创板第一只,也是唯一一只中小盘风格指数。
指数聚焦“科特估”、新质生产力,布局高成长科创黑马,覆盖人工智能、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业。
我个人觉得,三季度以后,以电子、国防为代表行业的硬科技行情正在展开,对应产业线索涵盖算力扩散、AI终端、商业航天。
一波行情通常分为震荡蓄势期、行情显性化、快速拉升期三个阶段,针对本轮硬科技行情,4月下旬至5月上旬是震荡蓄势期,经历了5月下旬至6月上旬的调整后,6月中旬是行情显性化,经历了6月下旬至7月上旬的调整后,随着财报季来临,接下来将有望迎来快速拉升期。
因此,无论从趋势交易还是基本面的改善多方面来讲,经历了充分调整之后的科创板块都是值得重点关注的。
以上为木禾的个人思考和总结,请结合自身的实际情况,获取属于你自个儿的那份成长和认知。
请认真参考,谨慎投资。
$科创100ETF华夏(SH588800)$
$科创100(SH000698)$$沪深300(SH000300)$
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