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今日聚焦
时隔半年,市场又刮起了不正,,北证之风。。昨天北证50狂飙7%,成为A股中引人注目的存在。由于同为微盘股的中证2000还是下跌的,所以也有人怀疑是不是有什么关于北交所的小作文泄露了,毕竟本周是会议周。
不过鉴于这次会议的规格,保密工作做的也很好,小作文也不必太当真,而且北证的颗粒度毕竟太细,也不至于登上大雅之堂。感觉其实就是跌多了,同时是机构无人区,一些资金找个理由就搞一波人造行情。
而这个理由,大多说是和美股的映射,即美联储降息预期下,美股高位的纳指科技方向松动,同时位的罗素2000代表的小盘股大涨,和昨天A股英伟达链下跌,北证大涨对照还算工整。不过这东西感觉也是看看就好,弱市中就喜欢搞些偏门的,比如前几天的转债,广汇的大坑还历历在目呢,所以参与其中还是得悠着点。
说到广汇,昨天股债双双跌停,退市敲定这无可厚非,不过二者加起来竟然还有1亿的成交额,所以说,这市场到底是缺钱还是不缺钱呢。。
还有个更有趣的,就是某评级机构下调了广汇转债的评级,且展望调整为负面,这一手马后炮真是又骚又惊,看的股民目瞪狗呆。。
评级本该是未雨绸缪,给投资者提供前瞻意见的,现在却搞成了事后诸葛亮,也是有点无语。本着对自己钱包负责的态度,以后很多机构的评级和展望真的是"仅供参考",切莫照搬。。
对了,昨天沙特ETF两连板,场内溢价率已经达到15.5%,还是上面的问题,所以市场真的缺钱吗。。国外的月亮比国内圆,目前在资本市场上,这个认知已经达到了前所未有的一致。这也是让被牛市紧抱着而本就喘不过气的A股,更加窒息的一个事实了。。
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下面聊几个具体的行业吧:
1、医药:通策医疗涨停,带动板块难得反攻了一次,还是那句话,别问原因。。在板块跌了70%,同时此前的种种桎梏开始缓解,比如降息的临近、集采的舒缓、院内风波的度过,加之生物医药定性为新质生产力,同时全链条支持创新药方案的定调等等。板块反弹这么一点真的不需要任何理由,周线5日线都还没过呢。。
2、基建工程:上海国Z委召开市值管理座谈会,表示要用好各类市值管理工具和资本市场平台。还是中特估的底层逻辑,自从考核方案改成"一增一稳四提升"之后,思路也愈发明确,就是要积极回报股东,这和市值管理是一脉相承的。中字头目前依然是破净的重灾区,后边会有一定的改善机会。
3、白酒:散飞批价2390元,依然稳定在2400元一带,在现货价格波动不大的背景下,白酒板块突然异动,茅哥重返1500元大关,其余小弟也是活蹦乱跳。从手法看,比较像外资的风格,白酒是价投公认的在A股中商业模式没瑕疵的方向,只要市场担忧的价格力和品牌力的衰弱被证伪,依然是大资金的心头好。
4、5G通信:英伟达链大跌,毕竟美股现在都是罗素2000和道指唱主角了,纳指和M7最近乏力感较为明显。之前我们说过,懂王交易对纳指是有扰动的,尤其是纳指目前拥挤度本就非常高,大哥吼三吼,小弟自然作鸟兽散。不过等泄洪排压后,又可以重点关注其中的消费电子了,刚好AI新机还有大概半年的窗口期。
5、券商:浙商收购国都证券事宜正式获受理,从申报到受理,用时仅1个月,反映出自上而下推动券商整合的动力。目前市场比较关注的整合,还有"国联+民生"、"平安+方正"、"太平洋+华创"等。
券商整合窗口已经全面打开,预计未来会继续加速,推动行业供给侧出清,毕竟全球一流的投行靠单打独斗很难实现。股民总调侃,垃圾+垃圾=大垃圾。。其实没必要,即便从收破烂的角度看,二斤的纸盒也比一斤的要值钱。。
定投发车:
今天周四,又到了点睛定投计划的发车日,在市场温度徘徊在个位数之际,我还是继续加码定投。超预期的熊市的确难熬,很多投资者都会在过程中迷失方向,怀疑自己,这时重要的是思考投资因何开始,不忘初心,方能从一而终。
我始终记得,选择定投的初心,正是因为对A股左侧的敬畏和对行情否极泰来时点的不确定,正所谓战术谨慎。但同时,从中长期视角看,认为目前的位置和定价是偏低的,无论是和过去的自己比,还是和全球其他市场比。这点目前没有变化,甚至变得更低了。这便是所谓的战略乐观。
战术谨慎,战略乐观,那么定投便是答案。
定投简单,但也绝非傻瓜策略,需要调控预期,调整心态,拉长时间,切碎现金流,尽量用不影响生活质量的可支配资金去定投。
真正的定投和炒股完全是两个世界,从预期到心境的差别都应该很大。如果在定投中也能感受到类似炒股的焦虑,那么一定有哪个环节错了,可能是金额大了,也可能是预期高了,等等。
言而总之吧,只有记得为何出发,才能不乱于心,从而坚持到彼岸。而在这个大浪淘沙的过程中,任何选择都没有绝对的对与错,只有适合与否,只要能保持自洽,而非盲目的横跳,便都是好的。
具体的发车标的和逻辑,大家可以关注午后的通知,另外我还是会尽量结合止盈调仓来进行发车,做一定的现金流兑现,缓解子弹的焦虑。
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1、台州市国Z委发布指导意见,鼓励国有企业投资入股上市公司、拟上市企业、高新技术企业等,具体提到新能源、新材料、新医药、未来汽车、精密制造等重大产业发展方向。同时强调加大科技研发投入,以科技创新推动产业创新。
打造新质生产力的背景下,地方国企发力投资科技,是行之有效的方式,堆叠起来的量变,在未来一定会引发质变。
2、富创精密上半年预盈1.15亿元至1.35亿元,同比+20.19%至41.09%,符合预期。全球半导体同处于景气周期,从已出的业绩来看,大多细分都不错。但落到市场走势上,最近出现了分化,面对外部的一些不确定性,自主可控仍是未来关注的重点。
3、阿特斯上半年预盈12亿元到14亿元,公司主业为光伏组件,同比增速下滑30%左右,属于预期内的垮。不过环比增长+7%至42%,已连续两季环比增长,同时公司预计下半年业绩会好于上半年。困境反转的逻辑就在边际改善,公司预报说的比较清楚,就看市场买不买账了。
4、天孚通信上半年预盈6.3亿元至6.8亿元,同比+167%至187%,环比+25%至44%。因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长。这波赚嗨了,股价也涨嗨了。
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今天精智达、鑫铂股份等有大额可售解禁。
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