风云突变!美股昨晚崩了,到底发生了什么?大型科技股全线大跌,AI龙头英伟达暴跌超6%、ASML美股暴跌跌12.74%、AMD大跌10.21%、高通跌超8%,费城半导体指数大跌6.81%,创下2020年3月以来最大单日跌幅,“科技七姐妹”无一收红,纳指重挫2.77%,一场大跌风暴席卷美股科技巨头!
1、美股大跌原因何在?纳指还能投吗?对A股有何影响?
2、若美股见顶,是A股港股的大机会?还是被带到沟里?
3、当前的调整是陷阱还是馅饼?
全面深入的靠谱分析来了,友友各取所需的细细品读吧!
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一、美股大跌原因何在?纳指还能投吗?
1、美股大跌,原因主要有三方面
一是美元降息预期骤增,引发经济放缓担忧,压制了市场信心。美国6月份通胀超预期下行,美联储9月降息概率飙升到超过90%,降息意果着经济放缓经济放缓压力增加。
二是美联储降息会导致美元贬值,引发资金外流。一路暴涨的科技股自然会遭受获利抛压,引发调整。
三是美国考虑采取更严格措施施压日本荷兰,限制与中国芯片贸易。中国是全世界最大的集成电路市场,每年大量进口半导体芯片产品,贸易限制会影响这些半导体芯片巨头的业绩,反过来增强中国科技产业链的自主可控能力。
2、纳斯达克运行节奏
很多朋友持有纳指相关产品,昨晚的惊魂一跳令很多小伙伴甚是担心,下面咱就深入分析一下
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日线上走了4大波,第4波上涨力度明显小于第3波,显示上攻动能减弱;第4波上涨过程中MACD红柱子一波比一波小,出现了明显的顶背离,上攻动能逐渐衰减。这是典型的双重背离弱化,即:4比3弱、4本身也越来越弱。这种情况意味着技术面有调整压力,大部分情况下会以下跌或震荡来消化。中线来看,一旦有效跌破30日均线,就有可能会考验白线或紫线支撑。
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把第4波的上涨分解成60分钟走势,可以清楚的看到经历了3个中枢的上涨,最后一波上涨对应的MACD红柱子面积明显要比前一波上涨小得多,这就构成了典型的中枢背驰。背驰之后,60分钟上走出了ABC的调整浪,进一步确认了背驰的成立。两中枢上涨以上的背驰确立后,大部分情况下要回调到最的一个中枢内部。叠加日线上的顶背离,有较大可能考验60分钟白线处的低点支撑及下方的紫色方框区间支撑,紫框区间的上轨对应着日线上白线处的支撑,30日均线如果失守,这一波调整有可能 会跌到这里哦。
3、对A股的影响几何?
A股与美股不在一个频道上,美股在历史高位,A股在历史低位;美股大涨咱们不跟,美股大跌咱们也未必会跟。美股大跌对A股的影响也就是个早盘低开的事,并不会影响A股的中线趋势。A股中线行情主要还是看宏观经济面、货币政策、市场自身。但美联储降息及美股见顶,对A股是有较大影响的,接着往下看。
二、若美股见顶,是A股港股的大机会?
若美联储降息或美股真的见顶了,短线会给A股港股带来一定压力,但中线是利多A股港股的。
美联储降息,美元会贬值,无风险套利吸引力会下降,资金呆在美国的收益率就会下降,就会有大量资金从高高在上的美股撤退,流向新兴经济体,追逐更高的投资收益。
美元贬值,人民币就会中期升值,人民币资产的吸引力就会大大增强,加上A股港股是全球估值洼地,与欧美日印高高在上的股指相比更有价值优势及安全边际优势,国际资本将来大规模流入中国几乎是可以预见的事情,这个时间节点很可能就在美联储降息前后的一两个月内。
再加上国内政策利好落地落实,经济复苏进一步增强,市场生态越来越好,长线投资价值越来越突出,对A股未来两三年的行情我是高度看好的。正如早盘做资讯解读时所讲的那样:眼前的黑暗,挡不住未来的光明!你看,在美股大跌情况下,今天A股低开高走探底回升了,这不正说明A股的韧性正在增强吗?
巴菲特讲:别人恐惧我贪婪!低买高卖是价值投资的真谛!老朋友都知道,每当市场连续大跌之后,都是黑马果断出手低吸的时候。因为我正视市场规律,遵循周期循环,相信祖国会越来越好,相信牛市一定会到来,而且也必定会到来!
万物皆周期!美股不可能一直涨,A股也不能一直不涨,一切都是周期!与其这个时候去追涨外围,不如踏踏实实做好研究,耐心布局A股。下半年剩下的时间及明年上半年,很可能A股的表现要强于大多数外围股市表现。周期的力量不以个人意志为转移,当周期的钟摆摆动到A股这一边时,同样会爆发出惊艳大行情,多一点耐心吧!
三、调整是陷阱还是馅饼?
对A股市场当前投资价值及未来行情,黑马是高度看好的。既然中线看好,那么短线调整就是机会,下跌就是天上掉馅饼。因此,在一月底二月初市场大跌时果断入场,在近两三个月调整期又多次低吸加仓。
不想再讲什么估值、经济基本面、政策面这些了,前面分析的够多的了,来点简单明了、一针见血的吧!
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看一看沪深300指数45日K线图,KDJ的J值每次跌破5不都对应着一轮熊市的大底部么?每次J值跌破5以后拐头向上,K线收出阳线,不都对应着一轮熊市的低点么?前面3次都是如此,我想这一次应该也不例外!与毫无根据的主观猜测相比,我更相信有历史依据的规律。
咱们研究市场就是要善于从历史走势中找规律,用规律来指导交易。很多朋友之所以被套在半山腰,不正是因为没有正视市场规律,过早的入场接盘了吗?如果大家也像黑马一样早点研究透了沪深300这一走势规律,就不可能在半山腰入场,至少会等到J值跌到5附近有扣头向上迹象时才会大规模入场。
有朋友问:沪深300指数3108点是不是这轮熊市的低点?
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我认为是的!沪深300指数前低就是历史性大底了,后市再次被跌破的可能极小,除非发生超级利空。
月线MACD已经出现了明显的底背离,这种大级别图形上的底背离是很少见的,一旦出现信号比较可靠。再加上更大级别上45日K线图上KDJ触底后拐头上,进一步确认了3108点是一轮熊市调整低点的可能性。如今月线MACD、KDJ双双低位金叉,一波中级行情正在进行中。近两三个月的调整,其实就是二次探底过程。
中证50和沪深300都是中国核心资产的代表性指数,相比之下中证A50龙头特征更强、成长性更高、行业分布更均衡,所以我配置了跟踪中证A50的的$银华中证A50ETF联接C(OTCFUND|021209)$ 。
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目前共投了7次,小幅盈利,中线周定投准备继续进行,毕竟现在是大底部啊。
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中证A50周线已经走出底分型(缠论概念),二浪回调差不多是结束了,后面有望进入三浪上涨,再冲前高。
四、A股科技股大跌,中线行情如何?
美股科技股大跌,给A股科技股也带来了调整压力,导致早盘科技板块大幅低开下行。与短线涨跌相比,中线趋势更加重要。我的观点很明确:看好科技赛道AI驱动、基本面驱动、国产替代驱动三重逻辑共振下的中线行情。
当前,半导体芯片最大看点有两个:一个是AI引领,另一个是基本面回升。
韦尔股价、兆易创新、澜起科技、长川科技、晶合集成、佰维存储等业绩同比大增,行业复苏迹象非常明显。7月17日,洼测龙头长电科技在上交所互动平台表示,预计2024年全球半导体市场将结束调整重回增长轨道,市场需求的回暖可以有效推动公司工厂运营的回升。
行业复苏是大好事,但作为投资者我们更应该明确复苏动力来自于何处。知其然,更要知其所以然!黑马最喜欢探寻现象背后的真相,不做人云亦云的传话筒,因为投资是需要认真对待的,你对它的态度稀里糊涂,它就会对你的收益稀里糊涂。
上半年,半导体芯片景气度回升,主要受益于AI需求扩张及新能源汽车带动;
下半年,半导体芯片景气度回升,将受益于手机、电脑等消费电子赛道的回暖,2025年有望再次进入是行周期。
因此,中线来看,半导体芯片行情非常值得期待。
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国证芯片刚好冲到了白线处的强压力位,暂不能确定它一定会向上突破,所以昨天做了减仓。后面如果突破白线压力,准备在回踩企稳时追加;如果这里遇阻直接回调,准备在它回调低点来加仓。
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消费电子下半年回暖预期比较强,板块也走出了上行趋势,中线形势向好,但短线面临压力,有洗盘调整的技术需求。紫线处是个强支撑位,如果这里发出止跌信号,是个机会点。$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(OTCFUND|018897)$ 跟踪中证消费电子,是正宗的消费电子标的,先加入自选跟踪着,后面找找机会。
五、医药医疗很抗跌,波段反弹苗头?
今天医药医疗、中药表现很是抗跌,拒绝跟随指数调整,有短线见底迹象。
大健康赛道是黑马高度看好的,配置了精准医疗、中证医疗、恒生医疗、中证中药,昨天早盘场内加仓了中证医疗,周初加仓了$鹏华中证中药ETF联接C(OTCFUND|016892)$ ,精准医疗准备等它回踩一下来加仓,可能这个机会等不到了,那就等它反弹信号进一步明确再加仓。
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前面多次分析过,中证中药中线维持在紫线与白线之间做大震荡的概率较大,今天中阳拉起,有波段反弹倾向,准备等它回踩确认时加仓。
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中证中药目前投了7次,小亏中,后面随便一反弹就红了,周定投继续进行。
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精准医疗短线浮亏多点,中线没什么问题,底仓加分批低吸加中线周定投的策略继续执行,现在处于历史性大底部,没有什么好担心的,坚持到底就是胜利。
笃定价值投资,坚持复利增长,做耐心资本。
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