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本文1300字 | 阅读时长约为4分钟撰写 浩然
编辑 朱伶
大盘回顾 今日两市三大指数午后反弹，全线收涨。截至收盘，上证指数收2977.13点，上涨0.48%；深证成指收8879.33点，上涨0.50%；创业板指收1717.71点，上涨1.25%。北证50低开低走，收跌4.03%。两市成交额报6723亿，较上个交易日缩量28亿，其中上证为3013亿，深证为3710亿。
盘面分析
盘面上，今日光刻机、EDA、维生素、工业母机和工业气体等概念板块领涨。船舶、航空、运输设备、公共交通和电信运营等行业板块领涨。铜缆高速连接、AI手机PC、PCB、SORA和混合现实等概念板块领跌。元器件、通信设备、IT设备、互联网和酒店餐饮等行业板块领跌。光刻机、职业教育、EDA、工业母机和种业等概念板块以及文教休闲、航空、运输设备、公共交通和供气供热等行业板块活跃度较高。
消息面上 1.上海市印发《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展 促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》，措施提出，到2026年，国产民用大飞机生产能力大幅提升，上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上，大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右，实现新增投资700亿元以上，大飞机产业规模达到800亿元左右。2.华泰证券报告称，统计局近期发布1-6月全国房地产市场基本情况。随着监管层明确的“稳地产”诉求在实操层面不断落地，有望推动房地产市场信心修复并尽快筑底，为板块提供估值修复空间；看好核心城市储备充沛及运营稳健的优质房企。
3.美联储发布经济褐皮书称，由于种种不确定性，人们对美国未来经济的预期增速放缓。当前，美股市场正遭遇一场超级风暴，隔夜纳指跌2.77%，创2022年12月以来最大单日跌幅。对于美股科技股的暴跌，高盛全球市场部门的董事总经理警告称，7月17日通常标志着美股回报的转折点，紧随而来的8月，通常是被动投资和共同基金资金外流的最糟糕月份。
4.《中国电力发展报告2024》显示，自2013年以来，电力需求稳步增长，全社会用电量10年平均增速约5.6%。2023年全社会用电量较2022年增长6.7%。如何保证发电量、输电量持续且高质量增长，满足日益增长的全社会用电需求，正是电力设备行业在设备更新过程中迫切需要解决的关键问题。
后市展望市场全天震荡反弹，关键点位“国家队”果断出手，神秘资金持续借道ETF加码，创业板指领涨，上证50、沪深300双双录得8连阳。华夏、易方达、嘉实等多家基金公司季报披露中央汇金的投资动向，昨四只沪深300ETF成交235亿，ETF规模上2.5亿台阶。从今日行业表现来看，电信服务、食品与主要用品零售、公用事业、医疗保健设备与服务涨幅居前。
市场热点零散，中东出海持续落地，光伏板块持续走强。中东国家正逐步加大可再生能源领域的投资，沙特资本市场对全球投资者的吸引力逐渐提高。下半年医药板块盈利有望恢复，前期调整较多，预计可能会有相较于大盘的超额收益。行业轮动还是较快，单边下跌的行业也参与到了轮动序列，这是市场边际好转的表现。
当前市场性价比 （以万得全A指数为参考）： 1、市盈率：16.25；十年对比分位点：14.09%；数值所属区间：机会区间。
2、市净率：1.41；十年对比分位点：1.37%；数值所属区间：机会区间。
3、风险溢价当前值：3.90；十年对比分位点：96.77%；数值所属区间：机会区间。
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风险提示
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