7月18日,易方达基金披露旗下多只基金二季报,其中萧楠和王元春管理的易方达消费行业二季报显示,截至二季度末,该基金前十大重仓股分别是贵州茅台(600519.SH)、美的集团(000333.SZ)、五粮液(000858.SZ)、福耀玻璃(600660.SH)、山西汾酒(600809.SH)、古井贡酒(000596.SZ)、海尔智家(600690.SH)、长城汽车(601633.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、比亚迪(002594.SZ)。与一季度末相比,比亚迪进入前十大重仓股,青岛啤酒(600600.SH)退出前十大重仓股。
萧楠表示,我们需要更多的耐心,等待优质公司做好战略调整、产品梳理和组织调整,进一步提升企业的质量,迎来新的一轮发展机遇。
比亚迪进入前十大重仓股
具体来看,二季报显示,易方达消费行业截至二季度末权益投资仓位达到了86.96%。
从加减仓来看,截至二季度末,易方达消费行业前十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、五粮液、福耀玻璃、山西汾酒、古井贡酒、海尔智家、长城汽车、泸州老窖、比亚迪。与一季度末相比,比亚迪进入前十大重仓股,青岛啤酒退出前十大重仓股。
基金净值方面,截至二季度末,易方达消费行业基金份额净值为3.408元。
萧楠指出,一季度我们对宏观经济的回升力度的判断有所偏差,组合净值也有所下跌。二季度继续努力降低组合整体的估值水平,增加了家电、汽零的配置比例,另一方面尽可能规避利润率较低、成本较为刚性的品类。需要更多的耐心,等待优质公司做好战略调整、产品梳理和组织调整,进一步提升企业的质量,迎来新的一轮发展机遇。
加仓港股低估值高分红板块
此外,萧楠管理的易方达高质量严选三年持有二季报显示,截至二季度末,其权益投资仓位达到了86.18%。该基金份额净值为0.7740元。
从持股看,易方达高质量严选三年持有二季度加仓了港股,其前十大重仓股为:腾讯控股(00700)、神火股份(000933.SZ)、潍柴动力(000338.SZ)、五粮液(000858.SZ)、长城汽车(02333)、紫金矿业(601899.SH)、万华化学(600309.SH)、中国石油股份(00857)、汇丰控股(00005)、徐工机械(000425.SZ)。其中,腾讯控股、长城汽车、万华化学、中国石油股份、汇丰控股为新进持仓。
萧楠表示,二季度我们对宏观趋势的判断有所偏差,但很快进行了调整。在港股增持了低估值高分红的互联网、石油、银行等板块,减持了对宏观较为敏感的可选消费等板块。尽可能分散收益和风险来源,努力在当前的宏观环境下平衡好组合的波动率水平,找到更多超额收益。
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