我还是有点怀疑的,更可能是进进出出,但总仓位提升到4成。因为机构做盘,从来都是逆大众认知的。比如说机构想把科特估的仓位加到4成,于是在大众不看好的时候逐步加到6成,然后等多数人觉得科特估真不错的时候,就减掉2成,达成4成的目标。
可以说,眼下就是在这么做。比如说昨天半导体板块大跌,叠加纳斯达克又暴跌,早上就有朋友说,半导体板块今天完蛋了。结果早上半导体板块确实完蛋。但问题是,大家都说半导体要完蛋,机构就不会照着常理出牌,因为机构也清楚,此刻如果从半导体上撤退,能撤出来吗?没人接盘,砸到跌停板都出不来。
所以,实际情况是,我这两天拿系统观察机构在半导体板块上的动作,发现半导体板块的「机构库存」反而出现了,这说明,尽管市场一片看空,但实际机构资金在半导体板块里积极参与。这种真相,靠脑袋想象是想象不出来的。但是观察「机构库存」数据却可以。
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这种机构和大众主观预期反着做的情况非常多,比如德赛电池这样的公司,一季度业绩就同比下降40%以上,股价自然也是一路跌。直到6月份才开始反弹,但等到6月下旬的时候,大家都预期接下来一旦出业绩预告,肯定还是很烂,所以股价只反弹了一天后又继续下跌,走势上就是再去创新低的样子。但「机构库存」数据反而在下跌中出现了,说明机构投资者当时是积极参与6月下旬的下跌。结果在6月26日之后,股价就开始翻转向上,一直到7月3日才公告,它中标了全国最大的一个储能项目,但等到消息兑现,股价老早涨上去了。
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机构在市场里反着做,我们就不要跟机构博弈,这个非常难,因为,多数人所掌握的全部投资技能,人家早就掌握了,跟机构博弈,都是屡战屡败。而人家降维打击你的东西,却是你想看却看不到的东西,你说可气不可气?
但真正赚钱的散户,也不是因为战胜机构,所以赚钱的,而是其他散户的钱。只要比身边的人能看到的真相更多,发现的异动更多,就能赢。所以,这也是我一直观察「机构库存」的原因,因为普通人多数都在看资金流进流出,大单小单,但「机构行为」积极与否没人看,优势就出来了。
四,板块消息
既然是后面行情的结构性越来越明显,相关板块的消息,我捡重要的贴一下。
芯片板块
台积电:第二季度销售额6735.1亿元台币,同比增长13.6%,市场预估6581.4亿元台币;第二季度净利润2478亿元台币,同比增长36.3%,预估2350亿元台币;第二季度毛利率53.2%,预估52.6%。
ASML:预计下半年发运的大部分设备将是NXE:3800E系统 半导体行业2025年将进入上行周期
困境反转
新兴市场:组件出口数据大幅增长,如1至5月份达到62.7GT,同比增长高达56%,其中印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、中东等地表现尤为突出。此外,逆变器出口也在新兴市场实现较快增长,验证了新兴市场对逆变器产品的需求急剧上升。
欧洲:6月德国新增户储装机296MWh,同比下降42.9%,环比下降17.3%;1-6月份新增2143MWh,同比下降15.7%,判断主要是电价下降所致。库存方面,部分厂商表示库存已基本恢复正常,部分表示7~8月放假后清库仍需时日。
好了,本篇就到这了,赠人玫瑰手有余香,谢谢点赞。
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