熬过那些无人问津、默默苦捱的日子,一定会迎来更加光明灿烂的未来。
到期收益超过10%的有29支;到期收益超5%的有99支;到期收益超十年国债(2.75%左右)的有226支;到期为正的有384支,占比73%;平均收益率0.93%,价格中位数109.56元,平均价格112.91元,103支转债低于100元,170支转债低于105元,277支转债低于110元,高于130元的转债仅有44支。
这些数据,无不体现着目前的恐慌情绪,代表着转债投资者对未来的悲观和消极;每次大跌的时候都有各种理由,但每次大涨的时候也能找到借口,这就是人性,这就是投资。
上半年下修的转债达110支,预计下半年会更多,下修幅度会更大,所以我们去选取有下修空间、有安全、资产负债率相对较低的标的,大概率是能盈利的,一个反弹或者重大利好,上半年亏的那几个点完全不叫事,毕竟转债亏10多个点已经非常多了,但只需要一天就可能回本甚至盈利,因此我对今年依然有信心。
也许现在不是最低点,但肯定是底部区域,我们需要做的就是慢慢布局,换仓,把僵尸债换成活跃债,把问题债换成优质债,只需要大盘一个像样的反弹,一切都回来了。
当然,我没有想到持有封基金老师今天清仓了转债,这是意料之外的事,但不会影响我未来的选择。
人生就像一锅粥,只有耐住性子,用小火慢慢地熬,才能熬出最浓郁的香味。
一、可转债指标:
1.今日下跌0.21%,上涨数量小于下跌数量;上涨幅度大于下跌幅度,本日平开低走回升,波浪走势。
2.指数为1822点,跌了4个点,维持在1800点以上,普跌走势;平均价格跌了0.1元;中位数价格无波动;中位数转股价值涨了0.1元;平均双低跌了0.2个百分点。
3.平均溢价率76.07%,无波动;中位数溢价率52.65%,涨了0.7%,溢价率在上涨;成交额多了24亿,维持在600亿以上,成交了652亿。
4.有一半的转债换手率不超过2.8%,今天回撤0.3%,本年收益-2.4%,上证指数为0.07%、国证2000为-22.29%、中证1000为-18.26%、集思录等权指数为-7.42%、微盘股为-28.75%,受金沃等影响,严重拖累整体表现;当然最近没有操作好,出现了太多次坐过山车的情况,不然本月收益会不错。
目前转债整体依然算中低位,收益大于风险,所以没有减仓打算;当然,一些价格相对较高的,我可能会选择卖出,未来主要买入价会控制在110-120元,一方面认为估值中枢会下降,一方面超过130元的转债似乎都有天然的压力,很难突破;目前仓位88%,大部分都是低价低溢价的转债了。
二、涨跌情况:
1.上涨:
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宏辉正股涨停,宏辉转债涨停,这个公司历史上就没有三连板基因,只能说柚子真会玩。
泰坦正股上涨,泰坦转债涨停,3亿规模都能拉涨停,真的是有钱任性。
东时正股涨停,东时转债涨9.97%,大A就这样,专炒作垃圾。
百川正股微涨,百川转2涨5.32%,跟我预估的93元几乎一模一样。
博瑞正股大涨,博瑞转债涨2.77%,一直没有很好的价格,无办法参与。
易瑞正股大涨,易瑞转债涨2.77%,还没等到想要的价格就涨起来了。
三角正股大涨,三角转债涨2.47%,盘子大,溢价率高,所以性价比不是很高。
飞鹿正股无波动,飞鹿转债涨2.13%,一度涨幅4.7%,我在130元就卖了,还是稳健一点好,相信它会回落的。
海波正股上涨,海波转债涨1.91%,一度涨幅4.04%,我在130元就卖了,还是稳健一点好,相信它会回落的。
南电正股大涨,南电转债涨1.83%,还没等到想要的价格就涨起来了。
强力正股大涨,强力转债涨0.04%,我在114.23元卖了,还是怕下修不到底,6月25日104.8元买入,不到1月加价9元多卖出,还行吧。
2下跌:
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横河正股下跌,横河债跌17.96%,还有3个交易日,每天跌停就接近到期价了。
中装正股微涨,中装转2跌7.18%,如果说赌广汇还有借口,那么中装完全就是彩票,根本没有胜率可言。
三房正股大跌,三房转债跌6.11%,正股股价创新低,面退可能性极大,有个朋友已经亏了60%了。
岭南正股大跌,岭南转债跌4.47%,我认为50元都不值得。
新星正股下跌,新星转债跌3.69%,破净无法下修到底,大家认为会跟维尔、城地、雪榕一样,只下修一点点。
烽火正股下跌,烽火转债跌3.01%,这货是想要来的,所以放弃持有想法。
帝欧正股下跌,帝欧转债跌2.96%,正股新低是必然,转债新低也是必然。
天路正股大跌,天路转债跌2.95%,跌下来就是机会。
金沃正股下跌,金沃转债2.42%,也不知道大家在怕什么。
洁特正股大涨,洁特转债跌2.28%,一度涨幅9.66%,追高直接吃套。
博俊正股下跌,博俊转债跌2.15%,跌下来就是机会。
卡倍正股下跌,卡倍转02跌2.14%,依然很贵,多跌跌才考虑。
丽岛正股下跌,丽岛转债跌2.08%,再跌跌我会考虑持仓。
中辰正股下跌,中辰转债跌1.94%,盘中加仓了。
纽泰正股下跌,纽泰转债跌1.68%,盘中买了。
华正正股下跌,华正转债跌1.64%,这个是存在很大机会的。
宏丰正股下跌,宏丰转债跌0.87%,盘中加仓了。
晨丰正股下跌,晨丰转债跌0.86%,盘中加仓了。
雅创正股下跌,雅创转债跌0.85%,盘中买了。
心安神定,无论命运的风把我们吹至何处,我们都可以在那里生根发芽,结果开花。
不过市场规律就是涨多了跌,跌多了涨,牛熊轮转、循环往复。
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三、转债快讯:
1.聚合2在22日发行,预计合理价125元;利扬明日上市,预计合理价117元。
2.欧22、亚药、恩捷提示能满足下修条件,大概率满足,可能1-6个月内不下修。
3.天创3个月内不下修,已经有19日满足回售条件,可问题是公司根本没有钱回售,不知道公司管理层脑子瓦特了,我估计公司连规则都不知道。
4.宏柏提议下修,大概率到底,合理价105元。
5.神通下修不通过,明显是大股东不想出力。
6.星帅下修到底,转股价值95.56元,合理价112元;苏利下修底价13.12元(已破净),本次下修到17.2元,转股价值55.35元,比我预测的16元还要过分,真是可恶;利民下修到净资产,转股价值80.24元,结果还是可以的,只不过未来没有了下修的王炸条件,所以未来我都不会持有苏利、利民。
7.广汇评级AA,这个评级还有人信吗。
8.半年报预告:
威唐预增163%;震裕预增275%;帝尔预增33%;
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