二,芯片半导体
芯片半导体出现了分歧,芯源微,沪硅产业,东微半导,斯达半导逆势翻红,长电科技,敏芯股份,佰维存储等出现了不同程度的下跌。
消息面上:丑国政府已告诉盟友,如果东京电子和阿斯麦等公司继续向中国提供先进的半导体技术,会考虑使用最严厉的贸易限制。
据悉丑国会考虑实施外国直接产品规则(FDPR)的措施,对使用哪怕是最微量老美技术的外国制造产品实施管制。
FDPR相当于对外国产品实施“长臂管辖”。即使是在老美境外生产的特定物项,如开发或制造直接利用了特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到《出口管理条例》(EAR)管辖。
报道中的东京电子在涂胶显影设备领域占有全球89%市场份额。ASML则主导了全球光刻机市场,拥有82.4%的市场份额。在高端浸润式DUV光刻机这个领域,ASML占有超过90%的市场份额;而在EUV光刻机领域,ASML更是拥有全球100%市场份额,因为全球仅有ASML一家能生产EUV光刻机。
老美的限制主要影响其本土半导体设备商,对于第三国的实际执行力度有限。若后续持续对第三国企业施压,有望加速国产半导体设备的推进力度。对大AL来说,强化了芯片半导体的自主可控逻辑。
二级市场上,半导体由于近期累积了不少获利筹码,周三部分资金选择了兑现,去到了更加低位的光伏,甚至北交所之中。
隔夜美股纳斯达克指数跌2.77%,创2022年12月以来最大单日跌幅,费城半导体指数大跌6.81%,英伟达、AMD、台积电、高通、阿斯麦带头走弱,ASML美股跌了12.74%,AMD跌了10.21%、高通跌超8%。
科技股崩跌之际,价值蓝筹股成为避风港,道指再创历史新高,中概股同样受到拖累,纳斯达克中国金龙指数跌1.86%。
认为,半导体中期的逻辑并没有改变,业绩的大幅增长也是不争的事实,而且从全球火爆的需求来看,下半年的业绩增长的确定性也比较高。适当的调整对整个板块也是好事,给了我们重新进场的机会。对于手中持有半导体的朋友,不建议轻易割肉,耐心等待资金回流。
个股方面:芯原股份,大族激光
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