港股
今日恒科指数-0.76%,恒科混合-0.01%,没想到恒科混合是以这种方式缩小落后恒科指数的部分。
恒科混合相较恒科指数的区别是:除了都共有几个互联网龙头外,恒科混合更偏教育、消费等传统板块,芯片、造车新势力等新兴科技较少或者没有,所以近期行情持续落后恒科指数。不过这几晚海外风格变化,资金开始从高值抱团、转向低值做超卖补涨,阶段性也压制了A股和港市的新兴科技,相对利于低值的传统板块补涨,所以黑白今日做多还是做的恒科混合,寄希望于恒科混合接下来能对比恒科指数多补涨、少调整,同时黑白从哪跌倒就从哪爬起来,不会换个基金清零浮亏。
今日做多后黑白持仓8.5枪17w,如果明日恒科涨上去,今日就是黑白最后一多,万一遇到极端情况,比如海外抱团进一步瓦解影响A股和港市跟跌,那黑白不排除还会追加一两枪,不过恒科混合的上限黑白定在10枪20w也就是五枪战法两个位置,遇到极端情况才会考虑打满。
房地产
今日地产+1.18%,这几个交易天看到有资金在打窝了,黑白继续持仓等扭亏获利。
人工智能
CPO上周黑白已经防御过,几乎只剩下底仓,阶段性等不定级别回调结束后,黑白再择时重新做多。
【芯片】
芯片近期强度明显好于AI,包括今日芯片低开高走、芯片设备+3.75%救了一波被海外影响的A股科技,阶段性黑白还会中线择时做多。当然,持仓多求稳顾虑海外大型科技股阶段性回调想防御也没问题。
【医药】
医药超卖补涨,不过连续性、高度如何不确定,黑白暂时观察等安全性更高的做多点。
【白酒】
白酒情况和医疗相似,超短超卖补涨,黑白暂时观察。
【新能源】
新能源今日光伏设备强度好一些,但其余细分没有共振,黑白暂时观察。
【猪肉】
猪价多地稳9破10,阶段性行情应该不弱,思路黑白沿用近期的分析:
猪肉近期的问题主要是A股流动性下降+能繁母猪反弹+机构调仓换股崩了几个情绪票。不过随着A股结束七连阴,能繁母猪长线仍有去化预期,外加猪价比股价上一次这么低的时候高了30%,中报不少猪企扭亏,预计只要坐得住,今年会有超预期回报,不过黑白暂时没有持仓,我先把地产和港市自救后,到时候如果猪肉还有安全性高的抢反弹可行性,我再择时过来。
【美股】
美股阶段性不定级别回调的原因黑白这几日也分析过:随着降息概率提升并临近、部分高值抱团资金兑现、转向低值板块做超卖补涨。
不过降息长远来看依旧利好美股大型科技股,短线不定级别回调后还会重新反弹,所以全球流动性真正下降之前,美股遇到回调黑白还会择时做多。
$上证指数(SH000001)$$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$上海贝岭(SH600171)$
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