斑马消费 范建
*ST鹏博的黑洞揭开,一发不可收拾。
控股股东资金占用、十多亿元违规担保,连续十多年年报虚假记载,董监高集体受罚后,集体辞职……
公司连年巨额亏损,财务捉襟见肘,股价“血崩”,持续逼近面值退市线。
如若各项风险无法顺利解除,退市,这柄达摩克利斯之剑,将一直悬在*ST鹏博的头顶。
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独立董事发威
在*ST鹏博(600804.SH)内部乱象频生,站在退市的悬崖边之时,公司3名独立董事,终于坐不住了。
最近3个月,他们密集向公司提交《独立董事督促函》,督促董事会和管理层,采取必要行动,保障公司和全体股东的合法权益。
在7月17日提交的《独立董事督促函》中,何云、林楠、武惠忠等3名独董,要求公司通过尽快聘请高级管理人员,全面梳理和整改内控制度,严肃处理违规行为等方法,来完善治理结构,加强内部控制。
对于实际控制人、董事长杨学平,非经营性占用上市公司4800万元长达十多年的事项,要求公司采取有效措施积极追讨,确保资金安全。
这已是今年4月以来,*ST鹏博独立董事,向公司提交的第三份《独立董事督促函》。
对于公司2023年度报告,独立董事何云投出弃权票,监事王岚则投出了反对票,均无法保证报告的真实、准确和完整。同时,王岚2024年度一季报也表示反对。
何云认为,公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷,还有未进行审批和披露的重大对外投资、违规担保和多起诉讼,这些对2023年财务报告的影响无法做出判断。
王岚则认为,年审机构对公司财报和年度报告出具了无法表示意见的审计报告,并提到公司持续经营能力存在重大不确定性,且没有明确有效的解决措施;公司各项违规事项,对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论,无法保证财务数据的完整性。
今年4月底,王岚已因个人原因,向公司申请辞去职工监事职务。因其辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数、职工监事人数少于监事会成员的三分之一,他的辞职报告到现在仍未生效。
董监高密集辞职
鹏博士是较早将光纤宽带技术引入到国内的公司,2011年和2012年,公司相继出资10.84亿元和7.12亿元,拿下长城宽带100%股权,正式进入家庭宽带业务领域。
在几大电信巨头的夹缝中,长城宽带依靠价格优势,杀出了一条血路,帮助很多中国家庭实现了上网自有。直到现在,很多人家里仍在使用便宜的长城宽带。
随着长城宽带的并表,鹏博士业绩有了飞速提升,公司也受到了资本市场的追捧。
然而,随着2023年7月,证监会对公司立案调查,公司的黑洞被全面揭开。
调查结果显示,2012年-2022年的11年,鹏博士的年度报告均存在虚假记载,各种问题不一而足。同时,还查明公司存在未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同等问题。
基于上述违法行为,证监会对鹏博士处于1000万元罚款,公司实际控制人、董事长杨学平以及一众董监高,分别被处于罚款1500万元、100万元、50万元。与此同时,杨学平被采取10 年证券市场禁入措施。
今年4月以来,公司已有含董事兼总经理吕卫团、董事会秘书吴文涛等在内的10名董监高,向公司递交了辞呈。
退市风险随行
今年4月30日,鹏博士年报披露,因年审机构出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》,公司被实施退市风险警示。
与此同时,因存在年审机构出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》;实际控制人非经营性占用公司资金4800万元,存在一个月内无法归还的可能性;为控股股东及其一致行动人提供违规担保,合计金额16.4亿元,存在一个月内无法归还的可能性;最近连续3个会计年度扣非净利润为负值,且持续经营能力存在不确定性等情形,股票被叠加其他风险警示。
4月15日晚,鹏博士16.4亿元违规担保的巨雷引爆,直接引发了公司股价的“血崩”。一个多月时间里,公司股价20多个交易日跌停,并在6月7日,逼近1元面值退市生死线。
其后,公司股价剧烈波动,迎来了多天快速拉升,随后,又陷入大跌通道。7月18日,收于1.25元/股,总市值 20.72亿元。
今年以来,公司股东急剧减少,从上年一季度末的10.06万户,降至今年3月末的8.167万户,机构股东已悉数逃离。
公司的经营走势,难以支撑起投资者的信心。
宽带业务失去竞争力,公司耗重金买下的长城宽带,因连年巨额亏损,已于2020年9月,与多家子公司一起打包,以100万元甩卖给了第三方。
鹏博士寻求全面转型,宣布向云计算、算力网络等新业务发力。公司就此陷入到了规模持续萎缩,业绩连续亏损的死循环中。
今年一季度,公司营业收入同比下滑46.45%至5.0亿元,归母净利润-1.28亿元,已超过去年全年。上半年,预计亏损2.71亿元。
公司财务状况也在同步恶化。当前,资产负债率已高达90.66%。截至一季度末,公司流动负债高达34.37亿元,是流动资产的两倍多。期末,公司拥有货币资金1.36亿元(含受限),而短期借款和一年内到期的非流动负债合计达6.32亿元,存在一定财务风险。
年报披露,公司以及多家分子公司,已被列为失信被执行人。
实际控制人杨学平更是自顾不暇,4800万非经营性资金占用,短时间内无法归还,是否存在其他资金占用,尚待进一步核实。
目前,控股股东欣鹏运,所持上市公司全部股份,均处于冻结、轮候冻结和司法标记状态,后续存在进一步被司法处置的可能。$*ST鹏博(SH600804)$$中国电信(SH601728)$$中国联通(SH600050)$
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