7月18日市场全天震荡反弹，沪指涨0.48%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.25%，光刻机、轨交设备、工业母机、网约车等板块涨幅居前，消费电子、铜缆高速连接、PCB、Sora概念等板块跌幅居前。两市成交额6723亿，较上个交易日缩量28亿（数据来源：wind，统计时间：2024年7月18日，指数过往涨跌不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎）。
光刻机概念股涨幅居前。消息面上，全球光刻机巨头阿斯麦7月17日发布了二季度报告，公司实现总营收达到62.4亿欧元，环比增长18.0%，同比下滑9.6%，超过了管理层给出的62亿欧元指引上限；净利润为15.78亿欧元，环比增长28.92%，较上一季度的12.24亿欧元有显著提升；毛利率保持在51.5%的较高水平（数据来源：wind）。
工业母机午后异动拉升。消息面上，财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。工业母机概念股大多位阶偏低、市值较小，较易受到资金的拉抬。当然在昨日午后突然爆发，也包含了资金对于后续政策的预期博弈。
半导体概念股也于午后探底回升。消息面上，台积电第二季度销售额6735.1亿元台币，同比增长40.1%；净利润2478亿元台币，同比增长36.3%。台积电二季度业绩大超预期，从侧面印证了半导体周期持续向好。此外，随着此前两大领涨的方向AI（英伟达）与苹果产业链陷入整理，昨日领涨的方向背后都暗含着产业国产化这一线索。若后续短线情绪能够持续回暖的话，仍可留意国产化逻辑下的一些延伸性机会。
昨日指数呈现低开高走行情，近期主导指数上涨的以各板块内的权重个股。随着煤炭、电力等几大红利股云集板块多数公司已经相继披露业绩预告，其对相关个股股价的扰动已经基本告一段落，抱团资金也正在重新持续回流中。技术面上，沪指想要突破并持续站稳30日均线仍具较大难度，不排除短期继续维持横盘后再行选择方向可能。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述所提行业及个股仅作示例，不代表基金经理的投资推介，也不代表本基金实际持仓。本材料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，也不构成任何法律承诺。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点，观点具有时效性，在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，根据自身风险承受能力购买基金。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特性与相关风险，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。
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